巨丰投顾：人工智能全面反弹 市场情绪快速转暖 盘面简述 周五，A股震荡上行，创业板领涨。盘面上，电子化学品、电池、化纤、能源金属、通信设备、纺织服装、光学光电子、化肥、珠宝首饰、电子元件、航天航空等行业涨幅居前；游戏、电力、船舶、公用事业等行业小幅调整。题材股方面，复合集流体、代糖概念、MLCC、CPO概念、光通信模块、钠离子电池、光刻胶、减速器、机器人概念等领涨；云游戏、手游概念、数据确权等小幅回调。 热点板块 复合集流体概念领涨，英联股份、沃格光电、胜利精密、双星新材、三孚新科涨停，东威科技涨逾14%。 代糖概念活跃，三元生物涨逾10%，保龄宝、莱茵生物涨停，丰原药业、金禾实业、华康股份、佳禾食品等涨幅居前。 钠离子电池板块走强，蔚蓝锂芯、拓邦股份、湘潭电化、上海洗霸、传艺科技涨停，万顺新材、美联新材、联创股份等涨逾6%。 CPO概念午后拉升：九联科技20cm涨停，太辰光、新易盛涨逾10%，五方光电涨停，联特科技、赛微电子、博创科技、青山纸业涨幅居前。 消息面 国常会最新部署 家居行业迎大利好！ 6月29日国务院常务会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。 统计局：中国6月官方制造业PMI为49% 6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。 特斯拉人形机器人将于7月亮相上海 2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。智能机器人方面，本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，其中包括：有达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，多款为首发首秀。 巨丰观点 早盘，A股三大指数集体上涨，创业板指涨2%，上证指数收复3200点整数关口。盘面上，复合集流体概念领涨，代糖概念、钠离子电池、能源金属、电子化学品、PVDF概念、减速器、光刻胶、户外露营等位于涨幅榜前列；网络游戏、ChatGPT概念、数据确权等板块小幅回调。北向资金早盘净流入53.26亿元。 午后，CPO概念反弹，计算机应用、通信设备、半导体、算力概念、AIGC概念等人工智能相关板块走强；证券、钢铁板块震荡上行，股指涨幅扩大，两市近4000股上涨。13：30后，人工智能板块出现分化，股指横盘震荡。两市成交量突破9000亿元，北向资金午后微幅流出，全天净流入约50亿元。 总体看，上证指数短暂冲破3400点后再度展开调整，锂电、风电、光伏等新能源赛道震荡筑底，人工智能概念短线急跌后展开反弹；上证指数重返3200点，市场情绪有所好转。 投资建议 在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人民币汇率快速贬值是近期市场调整的主导因素，调整的主导力量则是中字头与新能源赛道股，经过连续调整后，中字头与新能源止跌反弹，人工智能短线调整后重拾升势。预计A股将震荡反弹，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。 |
