巨丰投顾：医疗器械板块出现井喷行情 盘面简述 周五，A股高开高走，三大指数全线上涨，创业板最高涨幅超过4%。盘面上，医疗器械、医疗服务、化学制药、生物制品、光伏设备、教育、中药、医药商业、风电设备、船舶制造、酿酒行业、化肥行业、消费电子等行业领涨；盘面呈现普涨格局。题材股方面，注射器概念、体外诊断、新冠检测、CRO、精准医疗、痘病毒防治、基因测序、国产软件、医疗美容、TOPCon电池等领涨。 热点板块 医疗器械行业近20股涨停：迪瑞医疗、浩欧博、迈克生物、南微医学、惠泰医疗、心脉医疗、凯里医疗、新产业、五洲医疗、普门科技等20cm涨停。 光伏板块走强：天合光能涨逾10%，皇氏集团涨停，海目星、晶科能源、聆达股份、东方日升、通威股份、帝科股份等涨逾6%。 国防军工午后拉升：中简科技涨超11%，万方发展涨停，中船防务、中航沈飞涨超6%，航发控制、航发动力、中航高科、中兵红箭等涨幅居前。 消息面 量利齐增超预期 多家千亿市值龙头迎“丰收” 龙头股作为行业“代言人”，是产业景气度的重要窗口。截至目前，发布最新业绩预告的千亿市值公司多出自高景气赛道：新能源产业链龙头宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份，光伏巨头隆基绿能、通威股份、TCL中环，半导体龙头北方华创，消费电子龙头立讯精密，集装箱运输龙头中远海控等。 逆势增配权益市场 险资加仓意愿渐强 多家保险资管机构认为，当前A股处于估值低位，具有较高配置价值。上海一家大型保险资管公司权益投资负责人表示，综合考虑估值、交易、资金行为等因素，A股底部区间正在确认，市场或已进入对利好因素比较敏感、对利空因素比较钝化的阶段。 美股三大指数低开高走 道指涨近3%重返3万点大关 美东时间周四，美国9月CPI数据高于预期，美股低开高走，道指涨近3%、重返3万点大关，截止收盘，道指涨2.83%，纳指涨2.23%，标普500指数涨2.6%。盘初，纳指一度跌超3%，道指一度跌近2%。银行股、油气股普涨，巴克莱银行、德意志银行涨超8%，瑞士信贷涨超6%，花旗集团、美国银行、富国银行跟涨；卡隆石油、雪佛龙、英国石油、西方石油涨超4%。 巨丰观点 A股走高或与隔夜美国9月CPI数据靴子落地，美股强势反弹相关。当地时间10月13日，美国9月CPI和核心CPI数据公布，分别录得8.2%、6.6%，均超出市场预期。数据公布后，美股三大股指低开高走，收盘涨幅均超过2%。先于A股开盘的日本股市开盘大涨近3%。 A股今日大涨，尤其是创业板指数飙升近4%，主要是医疗器械板块出现暴涨：板块内20%涨停的个股达到10只，创新药、CRO板块也同步大幅拉升，医药ETF盘中一度涨停。医疗器械板块利好消息频发。随着市场的反弹，北向资金今日出现回流，全天净流入超过80亿元。市场连续3天放量，短线市场情绪有所恢复，建议短线把握超跌反弹机会为主。 投资建议 目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整至今。美元加息导致全球市场开启避险模式，考虑到国内政策依旧宽松，经过为期3个月调整后，继续大跌可能性较低，仓位较轻的投资者可以在3000点附近逐步回补仓位。操作上，中线继续逢低关注业绩高增长公司，比如风电、光伏、锂电池等板块。 湘财证券：井喷 绝望到亢奋只需两三天 急先锋曝光！ 今日两市股指中幅高开，之后持续震荡走高直至中午收盘；午后股指继续惯性走高，13:42时之后强势横盘至终盘；盘面热点：猴痘概念、CXO概念、新冠概念、肝炎概念、基因概念、辅助生殖、幽门螺杆菌、免疫医疗、仿制药、医疗保健、医药、商业连锁等板块表现非常强劲；总体来说：今日市场呈现大涨的行情。 对于连续下跌了一个半月的市场，水位已经降低很多，鉴于投资基本的低买高卖逻辑，在节前以及节后，我们都坚定不移的战略性看多，相信长期关注我们的投资者都有深刻感受。并且，我们在10月12日《深V酣畅淋漓，为什么反转总在绝望后？》的文章中重点强调了投资要有大局观，文中明确表示：投资是逆人性的，首先要与大多数人不同或是反向，你就赢了大多数人。这一点需要投资者好好体会！ 来看今天盘面表现，隔夜美股低开高走大幅上涨，对已经处在底部的A股有了更大的刺激，今天大盘跳空高开，全天表现为一种大涨的状态，甚至可以用亢奋来形容。两市涨幅超10%及以上的股票高达140只，双创板块中涨幅超过10%的超过50只，20%涨停的近15只，大多数医疗ETF涨幅超8%，如一匹野马般狂奔。这种亢奋的数据在今年都是罕见的，说明多头已经全面苏醒，建议投资者把握这难得的多头周期。 总结一句话：8月中下旬看空我们是坚定的，近一段时间看多我们也是坚定地，湘财证券樊波提倡从大局的角度研究市场，涨多了就要跌、跌多了就要涨，敢于在众人绝望时加仓，说明你已经体会到了反人性操作的魅力。 |
