盘面简述 周五，A股震荡回调，周期股活跃。盘面上，能源金属、化学原料、化肥、电池、光伏设备、农药兽药、水泥建材、中药等行业涨幅居前；电机、互联网服务、软件开发、汽车零部件、游戏、教育、消费电子、证券等跌幅居前。题材股方面，有机硅、氟化工、磷化工、钛白粉、锂矿、草甘膦、固态电池等涨幅居前，财税数字化、机器人执行器、数据确权、智谱AI、信创等跌幅居前。 热点板块 硅能源走强，东岳硅材20cm涨停，合盛硅业、亿晶光电、多氟多涨停，硅宝科技、通威股份、大全能源涨幅居前。 电网设备冲高，中能电气20cm涨停，摩恩电气4连板，正泰电器2连板，华通线缆、金盘科技、白云电器、万胜智能、广电电气、特变电工涨幅居前。 锂电池走强，瑞泰新材、万润新能20cm涨停，天赐材料、石大胜华、多氟多、天际股份、永太科技涨停。 消息面 从“非常”到“日常”人形机器人渐成消费新宠 人形机器人成为今年“双11”的新主角，例如，单价9998元的500台人形机器人“小布米”两天售罄，加速进化公司2.99万元起的人形机器人BoosterK1在发布后的20分钟内被一扫而空。人形机器人在这个购物季的爆发，是技术、生态和需求叠加的必然结果，也宣告着万亿元级新赛道正式开启。 多晶硅行业或迎大整合头部企业拟成立联合体收储 随着整治“内卷式”竞争政策的持续深化，光伏产业链也逐步回暖，尤其是多晶硅环节，一些头部企业在第三季度已经实现盈利。但整体上来说，行业仍然面临较大的供需矛盾。多晶硅行业成立联合体进行收储一事正逐渐明朗。协鑫集团董事长表示“17家（龙头）企业基本上都签字了，我们正在搭建联合体，争取年内完成。” 大摩预言苹果下一个“创收之作”：人形机器人！ 苹果公司最为人所知的产品是iPhone手机。但接下来会发生什么呢？根据摩根士丹利的说法，是人形机器人。在最新发布的一份研究报告中，这家投资银行声称，苹果公司新兴的机器人技术最终每年可能价值超过1330亿美元。 巨丰观点 热点方面，磷化工、化肥板块再度走强，清水源20cm两连板，生意社数据显示，黄磷价格自10月下旬以来快速走高，创下近三个月新高。光伏、多晶硅板块大幅走强，消息面上，多晶硅行业头部企业拟成立联合体收储。电网设备板块冲高回落，内部出现分化。CPO概念分化，天孚通信涨超15%，工业富联、新易盛、中际旭创等调整。全A指数早盘再创年内新高。 午后，国产航母冲高回落，磷化工、锂矿、电池、建材、商业航天走强，电网设备活跃，正泰电器2连，特变电工新高；CPO概念、半导体、光伏板块回落，沪指围绕4000点震荡为主。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上。三季报行情结束，但红利板块与科技股反复拉锯的局面没有结束，近期化工、资源等周期股活跃。投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
