巨丰收评：大盘午后探底回升
盘面简述 周一，A股宽幅震荡，科创50跌逾1%。盘面上，纺织服装、电池、旅游酒店、家用轻工、燃气、能源金属、家用轻工、医疗器械、教育、风电设备等行业涨幅居前；航天航空、多元金融、船舶制造、房地产、通信设备等行业小幅回调。题材股方面，AI制药、盲盒经济、血氧仪、钠离子电池、动力电池回收、水产养殖、固态电池、水产养殖等领涨，屏下摄像、天基互联、可控核聚变、航母概念等跌幅居前。 热点板块 服装家纺领涨：日播时尚、真爱美家、三夫户外、红豆股份、嘉麟杰、梦洁股份涨停。 旅游酒店走强：凯撒旅游、南京商旅、大连圣亚涨停，祥源文旅、长白山等涨幅居前。 固态电池走强：领湃科技、盟固利20cm涨停，龙蟠科技、东方锆业、红豆股份、高乐股份等10余股涨停。 消息面 国常会研究推动平台经济健康发展有关工作 会议指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。 A股重要信号！回购方案“再扎堆” 重要股东积极增持 多家券商机构表示，股票回购增持专项再贷款有望为股票市场提供长期资金，提高资本市场的内在稳定性。上市公司通过商业银行以较低的利率获得贷款，有助于降低其融资成本，优化资本结构，提高财务效率。尤其对于高股息率公司，政策将有助于大股东以较低成本增持股份，提高分红率，吸引追求稳定收益的投资者。 MSCI中国指数新纳入4只中国股票 剔除20只 MSCI中国指数新纳入首创证券、华勤技术、龙芯中科和天风证券4只股票，剔除20只，调整结果将于2024年11月25日收盘后生效。随着MSCI多个指数成份股调整，相关的指数基金也将随之调仓，新纳入的企业将得到更多的资金配置，而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。 巨丰观点 周一，A股三大指数小幅高开。开盘后，A股走势分化，科技股继续释放调整压力，大消费板块震荡反弹。 热点方面，早盘旅游酒店、纺织服装、农牧饲渔、食品加工等大消费板块领涨；从盘面走势看，市场仍在消化美国商务部可能在感恩节假期前公布扩大对华半导体企业的出口限制这一利空消息，华为概念、消费电子、AI手机、算力、半导体等板块领跌。汽车整车、锂电池板块、固态电池震荡反弹，市场消息欧盟或取消加征中国电动车关税。 午后，燃气、电力板块走强，半导体、文化传媒、消费电子、华为概念、IT服务等板块先抑后扬，软件开发、低空经济、次新股、AIPC、证券等板块拉升，股指止跌回升。市场成交量连续39个交易日突破万亿关口，超3700家个股上涨，全A指数涨幅超过1%。 近期题材股继续活跃，持续性的热点依旧维持在重组、化债、低价股、绩差股等板块上；且红利板块与题材股之间存在微妙的跷跷板效应。市场调整是前期涨幅累积过大、地缘政治局势频繁变动以及美元指数显著走强等多重因素交织影响的结果。A股经过调整已经回到10月行情起点，后市有望展开跨年度行情，预计半导体、新能源、人工智能等新质生产力方向依旧是行情主线。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。10月PMI数据拐头向上，预示经济已经复苏，这将助推股市继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
