巨丰收评：市场调整加剧板块分化 短期观望情绪较浓
盘面简述 周二市场再现震荡走弱，盘中沪指失守20日线支撑，创业板盘中冲高回落，股指尾盘震荡走弱。盘面上，船舶、酿酒、通信设备、保险、证券、矿物制品、银行、汽车类、运输服务、工程机械等行业表现抗跌，旅游、商业连锁、酒店餐饮、传媒娱乐、文教休闲、互联网、纺织服饰、公共交通、日用化工、房地产、食品饮料、造纸、环保等跌幅靠前。题材板块全线飘绿，新能源车、稀缺资源、中特估、一带一路等题材跌幅较小，水产品、IP经济、短剧游戏、旅游概念、预制菜、知识付费、免税概念、抖音概念、知识产权等提出领跌。 热点板块 足球概念呈现全天活跃，金陵体育、莱茵体育、棕榈股份、信隆健康、奥拓电子、三柏硕、共创草坪、双象股份、安妮股份等多股盘中涨停。消息面上，昨晚召开的国务院常务会议上研究推进足球振兴发展相关工作，指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。 汽车整车板块震荡走强，安凯客车涨停，金龙汽车、宇通客车、众泰汽车、上汽集团、中通客车等跟涨。消息面上，数据显示，今年前11个月，我国新能源汽车产销量分别完成1134.5万辆和1126.2万辆，同比分别增长34.6%和35.6%，新能源汽车销量达到汽车总销量的40.3%。 农业板块局部异动，农发种业冲击涨停，智慧农业、隆平高科、敦煌种业、神农种业、登海种业等跟涨。 午后大金融板块震荡回升，华林证券冲击涨停，高伟达涨超10%，国联证券、汇金科技、兆日科技、第一创业、创识科技、赢时胜等跟涨。 消息面 中国过境免签政策全面放宽优化 国家移民管理局12月17日发布公告，即日起全面放宽优化过境免签政策，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。符合条件的俄罗斯、巴西、英国、美国、加拿大等54国人员，从中国过境前往第三国（地区），可从24个省（区、市）60个对外开放口岸中任一口岸免签来华，并在规定区域停留活动不超过240小时。与72/144小时过境免签政策相比，此次政策调整最大特点是允许跨区域通行，即过境免签的外国人可以在24个省（区、市）允许停留活动区域内跨省域旅行。 深圳市引导基金等成立脑科学与类脑智能产业基金 近日，深圳市中金脑科学与类脑智能产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为中金资本运营有限公司 ，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由深圳市引导基金投资有限公司、微创脑科学旗下微创神通医疗科技（上海）有限公司、中金资本运营有限公司等共同出资。 工信部：正在组织修订钢铁产能的置换办法 将开展钢铁行业“十五五”发展规划研究 在工信部举行的“标准提升引领原材料工业优化升级 大力推进新型工业化”新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司司长常国武表示，工信部正在会同有关方面组织修订钢铁产能的置换办法，促进行业组织结构布局结构优化和减量提质发展。同时将组织开展钢铁行业“十五五”发展规划研究，全面分析钢铁行业发展面临的新形势。 巨丰观点 早盘市场呈现震荡调整，盘中两市行业板块再现市场分化，船舶、酿酒、通信设备、矿物制品、保险、电气设备等板块呈现上涨，旅游、商业连锁、酒店餐饮、传媒娱乐、公共交通、文教休闲、互联网等行业领跌。 热点方面，足球概念活跃，金陵体育、莱茵体育、棕榈股份、信隆健康、奥拓电子、三柏硕、共创草坪、双象股份、安妮股份等多股盘中涨停。消息面上，昨晚召开的国务院常务会议上研究推进足球振兴发展相关工作，指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。 算力硬件股活跃，铜缆高速连接器、光模块方向均表现不俗，生益电子涨超10%，股价创出历史新高。光迅科技、新易盛、中际旭创、锐捷网络均涨超5%。消息面上，博通2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。 午后，市场继续调整，盘中消费、金融行业继续活跃，船舶、酿酒、通信设备、保险、银行等板块表现抗跌，旅游、商业连锁、传媒娱乐、公共交通、文教休闲、通用机械、互联网等板块继续回调，盘中股指在金融、白酒、石油等权重股拉升一度翻红。不过，在尾盘市场抛盘打压下，股指再次出现震荡回落。尾盘，沪深京三市成交额突破1.5万亿元，其中沪市成交额5758亿元，深市成交额9094亿元，北证50成交额147亿元。 从全天表现来看，船舶、酿酒、通信设备、保险、银行等板块表现抗跌，大消费板块中旅游、商业连锁、传媒娱乐、酒店餐饮等板块成为市场调整的主导力量，而目前市场资金分歧较大，板块的轮动以及热点出频繁切换，凸显当前市场的观望情绪，短期来看，市场回踩前期低点概率较大，后期将以稳指数为主。 总体看，A股近期调整，回到10月行情起点后，在重要会议利好刺激下将开启新一波跨年度行情，预计半导体、新能源、人工智能、机器人等新质生产力方向依旧是行情主线。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强，预示经济已经复苏，这将助推股市继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
