巨丰收评：沪指围绕3400点拉锯
盘面简述 周四，A股震荡上行，沪指围绕3400点拉锯，科创板领涨，市场成交额接近1.3万亿。盘面上，电源设备、通信设备、电子元件、消费电子、半导体、汽车整车、航天航空、仪器仪表、家用轻工、互联网服务、汽车零部件、电网设备等领涨；电力、煤炭、保险、银行、医药商业逆市回调。题材股方面，铜缆高速连接、CPO概念、发电机概念、F5G概念、AI芯片、东数西算、光通信模块、液冷概念、超导概念、高压快充、机器人概念等领涨。 热点板块 铜缆高速连接概念走强，沃尔核材、鑫科材料、宝胜股份、铭普光磁涨停，兆龙互连、瑞可达、金信诺涨超10%。 机器人概念再度活跃，长盛轴承、曼恩斯特冲击20cm涨停，景兴纸业3连板，德迈仕、中大力德、卧龙电驱、五洲新春等跟涨。 半导体板块午后活跃，芯原股份涨超15%，澜起科技涨超10%，大为股份涨停，瑞芯微、兆易创新、江波龙等跟涨。 消息面 国办：扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围 中国政府网12月25日消息，近日，国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，旨在更好发挥专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。 2025年持续用力推动房地产市场止跌回稳 12月24日至25日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开。住房城乡建设部相关负责人表示，2025年，将持续用力推动房地产市场止跌回稳，推动构建房地产发展新模式。 外资展望2025年中国股市：消费成最大关注点 聚焦内需、科技等结构性机会 2024年行将结束，中国股市这一年可谓一波三折。尽管在2024年一季度触及阶段新低，但就全年来看表现不俗，上证综指全年涨幅逼近14%，港股超两成的涨幅甚至超出了今年全球的宠儿日本股市。 巨丰观点 周四早盘，A股微幅低开，开盘后股指震荡反弹。 开盘后，大消费板块（互联网电商、拼多多概念、家电、免税店、新零售、消费电子）；通信（5G概念、光纤概念、WIFI6）、算力（液冷服务器、CPO概念、数据中心）；军工（国产航母、军工电子、大飞机）；新能源汽车（换电、汽车拆解、柴油发动机）；机器人概念（减速器、人形机器人）等大幅拉升。微盘股止跌回升，板块涨超2%。 权重股方面，保险、银行、电力等小幅回调，沪指表现平淡。午后，半导体板块震荡走高，新能源汽车、算力等板块涨幅扩大，科创50指数涨超1%，沪指一度站上3400点。微盘股涨幅收窄，电力、煤炭、医药商业走低，股指盘整为主。 总体看，本周面临2024年行情收官，金融及红利板块短线大涨后回调，半导体、新能源、人工智能、机器人等新质生产力方向调整后有望再次成为行情主线。 从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强，预示经济已经复苏，这将助推股市继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
