巨丰收评：大消费分化退潮
盘面简述 周二，A股缩量整理，个股涨少跌多。盘面上，美容护理、电池、纺织服装、包装材料、银行、食品饮料、珠宝首饰、游戏、文化传媒、电力、珠宝首饰等涨幅居前，航运港口、商业百货、船舶制造、航天航空、半导体、消费电子、非金属材料、交运设备、钢铁等跌幅居前。题材股方面，盲盒经济、谷子经济、化妆品、网络游戏、啤酒概念、长寿药等涨幅居前，免税概念、转基因、EDA概念、统一大市场、华为欧拉、可控核聚变、水产养殖等跌幅居前。 热点板块 零售板块持续活跃，国芳集团8连板，国光连锁、宁波中百涨停，茂业商业、永辉超市、南宁百货等跟涨。 乳业板块拉升，麦趣尔涨停，天润乳业、贝因美、品渥食品、骑士乳业、庄园牧场等跟涨。休闲食品拉升，劲仔食品、麦趣尔涨停，好想你、黑芝麻、立高食品、洽洽食品、三只松鼠等跟涨。 固态电池概念逆势走强，领湃科技涨超15%，此前有研新材涨停，灵鸽科技、纳科诺尔、上海洗霸、丰元股份等跟涨。 消息面 多维一季度数据释放三大积极信号 当前，我国经济发展面临复杂严峻的外部形势，市场对经济的内生动能和增长韧性愈发关注。在此背景下，近日亮相的多项金融、外贸等数据彰显了我国经济发展的韧性，有力地“回应”了市场关切，提振了市场信心和社会预期，释放了三重积极信号。 多地政策“组合拳”加力稳楼市 目前武汉、重庆、湖南等地已释放政策信号，将围绕市场供需结构优化、购房消费潜力释放等维度，谋划并适时出台新一轮稳楼市政策“组合拳”，旨在通过精准施策，进一步夯实房地产市场回暖基础，为行业高质量发展注入持久动能。 特朗普政府已对制药、半导体启动232调查 美国政府周一披露，已启动对进口药品以及半导体对国家安全影响的调查。这被广泛视为对处方药以及半导体征收关税的前奏，并有可能令美国掀起的贸易战进一步升级。美国商务部在两份通知中分别表示，已开始调查“半导体和半导体制造设备”以及“药品和药品成分，包括药品成品”的进口对美国国家安全的影响。 巨丰观点 周二A股开盘分化，深市小幅高开，沪市小幅低开。开盘后股指震荡回落，科创板领跌。 开盘后，转基因、免税店、种植业、大豆、玉米、粮食概念、旅游酒店、军工装备、半导体等板块回落。电池、固态电池逆市走强；银行板块稳定市场。大消费板块继续走强，乳业、食品、化妆品、跨境电商等方向领涨。此外，ST板块震荡走强，近20只个股涨停。 午后，食品、饮料、零售、医药、港口走弱，多只高位股下挫；半导体、机器人、光伏概念活跃，银行、保险走高，股指震荡回升，沪指尾盘翻红。 综合来看，市场在经历了一波巨震后，逐步企稳，投资者可逢低加仓，但应避免追高热门板块。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点，制造业PMI数据重返荣枯线上方，市场将震荡上行。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
