巨丰收评：大盘高位震荡 板块轮动加速
盘面简述 周四，A股冲高回落，沪指围绕3400点拉锯，创业板领涨。盘面上，贵金属、美容护理、多元金融、文化传媒、通信设备、采掘、家用轻工、银行、保险等涨幅居前，航运港口、电池、酿酒、旅游酒店、航空机场、农牧饲渔、半导体、煤炭、电力等跌幅居前。题材股方面，盲盒经济、谷子经济、彩票概念、创新药、宠物经济、CRO、CPO概念、可控核聚变、短剧互动游戏、AI眼镜等概念领涨，水产养殖、啤酒概念、鸡肉概念、猪肉概念、EDA概念、免税概念等跌幅居前。 热点板块 稀土永磁低开高走，英思特20cm涨停，华阳新材、北矿科技、宁波韵升涨停。 文化传媒板块走高，川网传媒20cm涨停，元隆雅图、新经典、粤传媒涨停，中文在线、视觉中国、掌阅科技、卓创资讯、人民网等跟涨。 影视院线板块午后拉升，幸福蓝海涨超10%，光线传媒、欢瑞世纪、华谊兄弟、慈文传媒、百纳千成等跟涨。 创新药概念持续活跃，海思科、奥赛康涨停，舒泰神、睿智医药涨超10%，千红制药、百济神州、长春高新涨超5%。 消息面 增量支持政策成效显现A股增持回购再贷款超1300亿元 作为支持维护资本市场稳定运行的重要举措，股票回购增持再贷款这一工具自去年10月创设以来，其稳定资本市场的功能正在显现。业内人士指出，这一专项工具有效推动了上市公司积极运用回购、增持等工具进行市值管理，提振了市场信心。 外资机构年中展望：看好中国资产下半年跑赢海外市场 2025年上半年，全球金融市场波动加剧，主要经济体货币政策的分化也使得资金流向变得更加复杂。站在年中节点，国际投资者如何看待下半年的市场走势，又如何进行大类资产配置？外资机构的年中策略显示，上半年国际资金多元化配置的浪潮有望延续，非美元资产将持续受到青睐。其中，中国资产以估值优势、盈利优势，以及科技产业的快速进步获得国际资金密切关注。 中国240小时过境免签政策适用国家扩展至55国 国家移民管理局12日发布公告，自2025年6月12日起，印度尼西亚公民可适用240小时过境免签政策便捷来华，中国240小时过境免签政策适用国家增至55国。目前，印度尼西亚、俄罗斯、英国等55国人员持有效国际旅行证件和确定日期及座位的联程客票，从中国过境前往第三国或地区，可从北京、上海等24个省（区、市）60个开放口岸中的任一口岸免签入境，并在规定区域停留活动不超过10天。 巨丰观点 周四，A股开盘，上证指数低开0.13%，深证成指低开0.37%，创业板指低开0.23%。 热点方面，稀土永磁板块继续活跃，低开高走。AI算力板块震荡走高，F5G概念、通信设备、计算机设备等涨幅居前。传媒板块走强，影视传媒、小红书概念、短剧游戏、NFT概念涨幅居前。 板块轮动明显，昨日早盘领跌的美容护理板块今日领涨，昨日走弱的可控核聚变，早盘处于涨幅榜前列。午后，创新药、固态电池、黄金等板块走强；半导体、芯片、证券等板块回落，股指回落。 权重股方面，保险、银行上涨约1%，为大盘翻红助力；证券冲高回落。 总体看，沪指再度冲破3400点，但市场增量资金不明显，难以站稳。市场板块轮动依旧较快，投资者可高抛低吸，并应避免盲目追逐热门板块。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
