巨丰收评：周期股午后走强
盘面简述 周三，A股震荡整理为主，沪指一度翻红。盘面上，船舶制造、光伏设备、采掘行业、有色金属、玻璃玻纤、航运港口、银行、农牧饲渔、风电设备、钢铁、煤炭、物流行业涨幅居前，通信设备、半导体、电子元件、消费电子、生物制品、光学光电子、多元金融、医疗服务、航天航空、电池等跌幅居前。题材股方面，水产养殖、海洋经济、可燃冰、海工装备、代糖概念、油气设服、统一大市场、TOPCon电池、核能核电涨幅居前，噪声防治、Chiplet概念、EDR概念、PCB、存储芯片、AIPC、CPO概念等板块跌幅居前。 热点板块 水产养殖拉升，国联水产20cm涨停，开创国际、獐子岛、中水渔业、好当家涨停。 银行再度走高，兰州银行、紫金银行、宁波银行涨超2%，建设银行、浦发银行创新高。 钢铁午后拉升，盛德鑫泰20cm涨停，柳钢股份、武进不锈、重庆钢铁、鞍钢股份涨停。 光伏设备走强，大全能源、东方日升涨逾10%，双良节能、凯盛新能、亿晶光电、赛伍技术、福莱特、欧晶科技近10股涨停。 消息面 中央财经委员会第六次会议召开纵深推进全国统一大市场建设 7月1日上午召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，纵深推进全国统一大市场建设，基本要求是“五统一、一开放”，即统一市场基础制度、统一市场基础设施、统一政府行为尺度、统一市场监管执法、统一要素资源市场，持续扩大对内对外开放。 关税谈判传出新消息！欧盟或接受美国10%的普遍关税 7月1日消息，彭博社报道称，欧盟将接受美国10%的普遍关税，但寻求关键行业豁免。欧盟希望美方承诺在医药、酒类、半导体和商用飞机等关键领域降低关税税率。报道称，知情人士透露，欧盟同时寻求美国提供配额和豁免，以实质性地降低美国对汽车及零部件25%的关税和对钢铝产品征收的50%关税。 构建包容生态发挥关键枢纽作用资本市场将继续打好支持创新“组合拳” 7月1日，禾元生物IPO申请通过上交所上市审核委员会审议，成为科创板第五套上市标准重启后首家成功过会的企业。从科创板、创业板改革拓宽未盈利、轻资产科技企业融资通道，到“并购六条”及重组新规畅通产业整合路径，再到投资端改革引导中长期资金浇灌科创沃土，资本市场支持科技创新的制度供给日益丰富，政策协同效应正加速显现。 巨丰观点 周三早盘，沪指高开0.01%，深成指低开0.20%，创业板低开0.36%。风电设备、港口航运、物流、油气开采、光伏等开盘领涨；电子元件、多元金融、电池、半导体低开。 热点方面，海工装备板块高开，开盘后船舶、水产养殖、海上风电、统一大市场等板块轮番上涨。消息面上，中央财经委员会第六次会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 光伏板块走强，由于目前需求低迷及持续亏损情况下，部分光伏玻璃企业采取减产或者冷修工作，整体产能呈现下降趋势。 午后，钢铁板块涨幅扩大至4%以上，水泥建材、煤炭等板块同步拉升；早盘大涨的海洋经济涨幅收窄，股指延续震荡态势。银行板块盘中再度拉升1%，推升上证指数；保险、证券、多元金融等非银金融回调。市场成交量萎缩至1.35万亿，超3300股下跌。 总体而言，上证指数站上3400点之后，市场活跃度有所提升，板块之间的轮动依然迅速。投资者可以采取高抛低吸的策略，并应避免盲目追逐热门板块。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
