巨丰收评：煤飞色舞重返A股
盘面简述 周一，A股走势分化，呈现沪强深弱的格局。盘面上，贵金属、能源金属、电机、电力、塑料制品、电网设备、汽车服务、汽车零部件、家电等行业涨幅居前；多元金融、游戏、文化传媒、房地产、软件开发、证券、教育、船舶制造等跌幅居前。题材板块方面，PEEK材料概念、地热能、减速器、机器人、高压快充、特高压、液冷概念等涨幅居前；虚拟机器人、快手概念、财税数字化、华为欧拉、数字货币、网络游戏、AIGC概念、数据确权等跌幅居前。 热点板块 黄金概念走强，湖南白银、中金黄金涨停，中润资源、润邦股份、晓程科技涨幅居前。 电力板块走高，建投能源、豫能控股、华电辽能等涨停，华银电力、赣能股份、九洲集团、宁波能源等跟涨。 煤炭午后走强，郑州煤电涨停，山煤国际、辽宁能源、华电能源、恒源煤电、盘江股份等纷纷走高。 消息面 工信部将高质量编制“十五五”两化融合发展规划 日前，工业和信息化部发布信息化和工业化融合2025年工作要点。其中提出，健全两化融合政策体系，抓好“十四五”规划目标任务落实，高质量编制“十五五”两化融合发展规划；推动发布工业互联网高质量发展指导意见、工业互联网平台高质量发展行动方案、数据要素赋能新型工业化实施意见等政策文件。 国有险资迎长周期考核新机制 财政部近日印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，明确国有商业保险公司全面建立三年以上长周期考核机制并对保险公司开展资金运用提出要求。新考核指标自2025年度绩效评价起开始实施。 多家券商纷纷预告上半年业绩大涨 多家券商也发布了上半年业绩预告或快报。华安证券（SH600909）、国金证券（SH600109）和长城证券（SZ002939）分别预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长44.94%、140%至150%、85%至95%。 巨丰观点 周一早盘，A股三大指数小幅高开，能源金属、黄金、有色、稀土永磁、证券开盘领涨，中船系、保险、ST板块、多元金融开盘跌幅居前。 热点方面，稀土永磁板块在涨价及龙头股中报业绩大幅增长刺激下继续走强。电力、电力设备、储能板块大幅走强，消息面上，科陆电子连续涨停，思源电气、国电南自业绩预增开盘涨停，此外极端高温天气带来电力需求增加，也是板块走强的重要因素。 此外，上纬新材连续涨停，科沃斯半年报大幅预增，以及两家机器人公司获得大额订单等事件带动机器人板块走强。 周五大跌的银行板块早盘上涨近2%，带动上证指数走强；午后则涨幅收窄。 煤炭板块午后直线拉升，消息面上，中国煤炭运销协会表示，加强行业自律，整治内卷式竞争，促进煤炭市场供需平衡。反内卷题材的光伏、有机硅震荡走高；创业板跌幅收窄。 下跌方面，多元金融、游戏、短剧互动、文化传媒、房地产、证券等板块跌幅居前。市场成交量萎缩近2000亿，超3100股上涨。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指站稳3500点后，市场的上升空间将进一步打开。“反内卷”分化，中报业绩预增成为市场新的推动力量。投资者短线可把握当前热点的结构性机会，且勿追涨热门板块和题材，以免追高。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
