巨丰收评：市场呈现普涨格局
盘面简述 周二，A股震荡上行，沪指站上3600点。盘面上，通信设备、保险、消费电子、银行、汽车零部件、风电设备、汽车整车、家电、采掘、证券、交运设备等涨幅居前；中药、化学制药、互联网服务、生物制品等小幅回调。题材板块方面，PEEK材料概念、铜缆高速连接、人脑工程、麒麟电池、空间站概念、复合集流体、机器人执行器、沪企国改、广电等涨幅居前；Kimi概念、重组蛋白、肝炎概念、智谱AI、GPT概念等跌幅居前。 热点板块 PEEK材料拉升，中欣氟材涨停，新瀚新材20cm涨停，华密新材、南京聚隆涨超12%，普利特、中研股份跟涨。 铜缆高速连接午后走强，长芯博创、奕东电子涨超10%，鑫科材料、太辰光、兆龙互连、长飞光纤、华脉科技跟涨。 消息面 7月以来380余家公司披露回购进展超六成使用专项贷款 据Wind数据统计，以公告日期为统计口径，截至8月4日19时，7月以来已有387家A股公司披露回购实施进展，涉及金额达602.42亿元，上市公司回购热情呈现明显上升态势。值得注意的是，在实施回购的公司中，有246家获得回购专项贷款的支持，占比超过60%。在获得专项贷款的公司中，已有49家完成回购计划。 政策与基本面双轮驱动中国资产吸引国际资本增配 7月发布的《景顺全球主权资产管理研究》显示，近60%的主权财富基金将中国列为优先投资市场；根据成交额计算，中国股市已成韩国股民第二大海外投资目的地；瑞银最新调查显示，全球19%的家族办公室计划增配中国资产；7月，5只海外上市的中国ETF单月“吸金”合计超20亿美元，4只A股标的境外投资者持有比例超过24%…… 股票ETF赎回加大“卖宽基ETF买行业ETF”新势头起 数据显示，7月股票型ETF的净赎回份额环比加大，截至7月底，股票型ETF的基金份额总额回落至1.96万亿份；不过，在多数股票型ETF的净值回升下，股票型ETF规模已站上3.1万亿元的关口，环比增加逾700亿元。 巨丰观点 周二，A股三大指数小幅高开，上证指数高开0.15%，深证成指高开0.34%，创业板指高开0.65%。兵装重组、中船系、消费电子等高开，西藏、中药、影视院线小幅低开。 热点方面，军工板块延续近期强势，外围地缘冲突及93阅兵对军工短期形成情绪与订单预期提振。汽车、金融、地产、有色、钢铁、机场、保险等周期股展开反弹，推动沪指重返3600点。昨日强势反弹的医药生物板块早盘小幅回调。 午后，医药生物板块止跌回升，大金融走高，保险涨超2%，银行、证券涨超1%，数字货币、液冷服务器、消费电子、CPO概念、半导体等板块拉升，股指涨幅扩大。市场连续2天呈现普涨格局，市场成交量小幅放量至1.6万亿，超3800股上涨。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，预计将以时间换空间的形式展开调整。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
