巨丰收评：大盘震荡上行板块轮番上涨
盘面简述 周三，A股震荡上行。盘面上，船舶制造、橡胶制品、电机、游戏、航天航空、汽车零部件、煤炭、消费电子、软件开发、半导体、互联网服务等涨幅居前；中药、医药商业、化学制药、医疗服务、旅游酒店、生物制品、水泥建材、公用事业等小幅回调。题材板块方面，PEEK材料概念、全息技术、麒麟电池、机器人执行器、人形机器人、减速器、液冷概念、数字水印等涨幅居前；肝炎概念、辅助生殖、减肥药、中药概念、创新药等跌幅居前。 热点板块 人形机器拉升，东睦股份、德迈仕、海昌新材、奥比中光、中大力德、浙江荣泰、胜宏科技盘中创历史新高。 成飞概念持续走强，成飞集成涨停，华密新材涨超20%，利君股份、川环科技、申菱环境、昆船智能、爱乐达跟涨。 中船系走强，中国重工、中国船舶涨停，中船特气、中船防务、昆船智能、中国动力涨幅居前。 消息面 国办：免费学前教育今年秋季学期起逐步推进 国务院办公厅8月5日发布的《关于逐步推行免费学前教育的意见》明确，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。 金融支持新型工业化央行等七部门发文 中国人民银行8月5日消息，近日，中国人民银行、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。意见明确，到2027年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟，产品更加丰富，贷款、债券、股权、保险等各类金融工具在有效防范交叉性金融风险前提下联动衔接更加紧密，服务适配性有效增强。 时隔十年！A股两融余额重回2万亿 据东方财富Choice数据，截至8月5日，A股融资融券余额合计20002.59亿元，较前一交易日增加89.46亿元；融资余额合计19863.11亿元，较前一交易日增加87.06亿元；融券余额139.48亿元，较前一交易日增加2.4亿元。 巨丰观点 周三早盘，A股小幅低开，上证指数低开0.05%，深证成指低开0.14%，创业板指低开0.32%。托育服务、教育、美容护理、游戏、中船系等高开，西藏、保险、华为手机小幅低开。 热点方面，军工板块延续近期强势，外围地缘冲突及93阅兵对军工短期形成情绪与订单预期提振。中船系、兵装重组、国产航母、成飞概念、军民融合、航空发动机、无人机、大飞机等板块处于涨幅榜前列。 机器人概念持续活跃，与之相关的PEEK材料、人形机器人、电机等板块强势上涨，上纬新材大幅回调，资金涌入其它相对位置较低的机器人概念滞涨品种。 权重股方面，银行、保险早盘震荡回调，午后证券、保险走强；煤炭、有色等资源股反弹。午后，医药、医疗、机器人、航天军工涨幅收窄；半导体、光刻机、光刻机轮动上涨，沪指冲击年内高点。市场成交量超1.7万亿，上涨个股超3300股。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，预计将以时间换空间的形式展开调整。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
