巨丰收评：稀土芯片强势上行医药股回调
盘面简述 周四，A股走势分化，沪市震荡上行，深市小幅回调。盘面上，小金属、珠宝首饰、半导体、医疗器械、物流、能源金属、美容护理、农牧饲渔、燃气等涨幅居前；生物制品、化学制药、保险、中药、钢铁、电机、电池、多元金融等跌幅居前。题材板块方面，稀土永磁、盲盒经济、存储芯片、上海自贸、国产芯片、快递概念涨幅居前；肝素概念、CRO、减肥药、创新药、麒麟电池等跌幅居前。 热点板块 苹果概念开盘走强，工业富联盘中创新高，朝阳科技涨停，卓兆点胶涨超15%，强瑞技术、智立方、蓝思科技、恒铭达、立讯精密跟涨。 午后芯片股涨势扩大，阿石创、好上好、富满微、东芯股份、盈方微、大为股份、斯达半导涨停，新恒汇、国科微、芯导科技、台基股份均涨超10%。 液冷服务器板块持续走强，日海智能涨停，南方泵业、硕贝德涨超15%，润禾材料、南芯科技、大元泵业、立讯精密、博杰股份跟涨。 磁性材料板块走高，宁波韵升涨停，正海磁材、中科磁业、大地熊、金力永磁、天和磁材等纷纷走高。 消息面 《上海市具身智能产业发展实施方案》发布 8月6日，上海市人民政府办公厅发布《上海市具身智能产业发展实施方案》。《实施方案》明确，到2027年，上海将实现具身智能核心技术突破不少于20项，核心产业规模突破500亿元，并建设多个孵化器，集聚百家骨干企业，落地百大应用场景。 两融余额突破2万亿元关口创十年新高 近期，A股市场整体呈现活跃运行态势，在众多衡量市场活跃度的指标中，两融余额的持续扩张成为显著亮点。数据显示，截至8月5日，两融余额再次突破2万亿元关口，创下十年来新高。受访人士表示，两融余额维持高位，反映出融资盘对市场行情的积极参与。 特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税 当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。此前一天（当地时间8月5日），特朗普在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，美国将首先对进口药品征收“小额关税”，并在一年左右的时间内提高税率。 巨丰观点 周四早盘，A股小幅高开，上证指数高开0.1%创年内新高，深证成指高开0.1%，创业板指高开0.02%。中船系、苹果概念、PEEK材料、水泥、石油等涨幅居前，教育、影视、创新药低开。 热点方面，早盘军工板块退潮，军工装备、中船系、兵装重组、军工电子、国产航母等高开低走。苹果大涨5%刺激苹果产业链走强，华为手机、消费电子、F5G等板块联动上涨。 权重股方面，银行、证券继续冲高，农业银行再创历史新高，财达证券涨停；保险震荡走低；钢铁、煤炭等周期股跌幅居前。午后，稀土永磁板块直线拉升4%，工程机械、物流板块、有色金属走高，半导体板块涨幅收窄，股指延续震荡态势。市场小幅放量至1.8万亿，超3000股下跌。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，震荡难免。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 股市风云：刻意慢牛稳健走势很理想 昨天给大家分析过，3674和3731两个关键点位的突破，对于多头主导的格局来说，已经属于囊中取物。从实际走势来看，大主力资金刻意控制指数，意在让行情运行的更稳健，不急于突破是为了更好的突破。 对于战略主力来说，既要看到Ａ股的内在价值，又要体现政策取向，服从产业发展大方向。因此，其最终会突破关键点位，但目标绝不会这么小，而是为了未来大目标。目前，基于新经济周期驱动逻辑不变，且未来金融改革开放大局，应是汇金等国家队真正的目标所在。因此，一定要看得远一些，行情远远不够。 对于ＡＩ、低空经济、进口替代、军工、数字经济、固态电池、创新药和新消费等之前反复强调的成长主线结构性机会，应保持战略定力，坚持中长期主线策略，不过于短线投机做耐心资本仍是大家要明确的关键。 后市非银主导突破，成长主题轮动全面开花格局不变。 |
