巨丰收评：雅下水电集体反弹
盘面简述 周五，A股震荡回调，沪指盘中创年内新高。盘面上，水泥建材、交运设备、风电设备、工程机械、燃气、工程建设、钢铁、能源金属、电力、医疗器械、电源设备等涨幅居前；软件开发、半导体、互联网服务、教育、电机、游戏、电子化学品、证券、文化传媒、保险等跌幅居前。题材板块方面，雅下水电概念、人脑工程、工程机械、空间站、抽水蓄能、卫星互联网、铁路基建、水利建设等涨幅居前；ERP概念、Kimi概念、智谱AI、财税数字化、AI智能体、GPT概念等跌幅居前。 热点板块 风电设备异动拉升，电气风电盘中创新高，飞沃科技20cm涨停，运达股份、中船科技、振江股份、泰胜风能、天能重工跟涨。 电力板块异动拉升，华光环能涨停，华银电力、上海电力、乐山电力、闽东电力跟涨。 液冷服务器概念拉升，华光新材、飞龙股份、英维克涨停，强瑞技术、依米康涨超10%。 消息面 七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 近日，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，确定了脑机接口产业发展“施工图”。意见提出，加快植入式设备研发突破。对植入式脑机接口医疗器械等重点产品加大注册指导，给予优先支持。 GPT-5强势登场：一键生成网页、写作像诗人、更懂健康问题 当地时间周四（8月7日），OpenAI官方正式推出了备受外界期待的、性能更强的新一代人工智能模型GPT-5。OpenAI在新闻稿中写道，GPT-5的智能性能远超公司之前的所有模型，在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域均拥有卓越的性能。 MSCI宣布指数调整！纳入这些股票 北京时间8月8日早晨，全球知名指数公司MSCI宣布了2025年8月份的指数季度审议结果。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入地平线机器人-W、老铺黄金、网易云音乐、三生制药、指南针、中信银行等14只股票，剔除迎驾贡酒、东方雨虹、苏泊尔等17只股票。调整将于8月26日收盘后生效。 巨丰观点 周五早盘，A股小幅高开，上证指数低开0.13%，深证成指低开0.19%，创业板指低开0.2%。脑机接口、医疗器械、黄金、燃气、零售等高开，稀土永磁、PEEK材料、工程机械、消费电子等低开。 热点方面，脑机接口概念高开，创新医疗涨停价开盘，三博脑科、际华集团、中科信息、翔宇医疗跟涨。消息面上，工信部等七部门发文推动脑机接口产业创新发展。 开盘后，AI概念集体回落，消息面上，当地时间8月7日，OpenAI官方正式推出了备受外界期待的、性能更强的新一代人工智能模型GPT-5。军工板块活跃，中船系、航母概念、商业航天板块震荡上行，地面兵装回落。 午后，金融股跳水，雅下水电概念全面活跃，水泥建材、民爆、新疆板块、工程机械、抽水蓄能、水利建设、交运设备等相关板块拉升明显。尽管午后股指全线收跌，但个股下跌数目有所减少。市场成交量萎缩至1.7万亿。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，震荡难免。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
