巨丰收评：沪指创年内新高市场再现普涨格局
盘面简述 周一，A股震荡上行，沪指创年内新高，创业板涨近2%。盘面上，能源金属、电源设备、电池、电子元件、医疗服务、光学光电子、消费电子、风电设备、电机、房地产服务、化学制药等涨幅居前；贵金属、银行、船舶制造等逆市回调。题材板块方面，PEEK材料概念、锂矿概念、PCB概念、3D玻璃、钠离子电池、固态电池、钙钛矿电池、Chiplet概念等涨幅居前。 热点板块 能源金属高开，永杉锂业涨停，盛新锂能、威领股份、天齐锂业、融捷股份、永兴材料、赣锋锂业等涨超5%。 AI智能体概念走强，云从科技涨超10%，德生科技、奥瑞德此前涨停，中科金财、天源迪科、华盛昌、能科科技、天娱数科等跟涨。 消息面 核心CPI温和回升7月物价运行边际改善 核心CPI温和回升7月物价运行边际改善国家统计局8月9日发布的数据显示，7月，CPI同比持平，环比上涨0.4%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅连续3个月扩大，达到2024年3月以来最高。PPI同比下降3.6%，环比降幅3月以来首次收窄。 北京楼市新政：符合条件家庭五环外购房不限套数 为促进北京市房地产市场平稳健康发展，更好满足居民改善性住房需求，有效发挥市场机制作用，坚持首都城市战略定位，落实好城市总体规划，8月8日，北京市住房和城乡建设委员会、北京住房公积金管理中心联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2025年8月9日起施行。 维护持有人利益多只QDII基金限制申购 8月份以来，多只QDII（合格境内机构投资者）基金陆续调整申购额度。据Wind资讯数据统计，截至8月10日，已有博时纳斯达克100ETF（QDII）、万家纳斯达克100指数发起式（QDII）和长信标普100等权重指数（QDII）等产品，因保护基金份额持有人利益，开启暂停申购或暂停大额申购模式。 巨丰观点 周一早盘，三大指数集体高开，上证指数高开0.05%。深证成指高开0.27%，创业板指高开0.13%。能源金属、新疆、轨交设备、盐湖提锂、水泥、电池等板块高开，脑机接口、贵金属、高压氧舱等概念低开。 热点方面，能源金属板块高开6%，消息面上，宁德时代宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停开采作业，碳酸锂期货所有合约均触及涨停。开盘后，能源金属震荡回落。 周五大幅回调的AI手机、AIPC、CPO概念、消费电子等震荡反弹。午后，AI智能体、白酒涨幅扩大，芯片、证券、保险等冲高回落，市场呈现高位震荡格局。两市超4100股上涨，成交量超1.8万亿。 权重股方面，银行逆市回调，为市场提供流动性；保险、证券震荡冲高，活跃市场气氛。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，震荡难免。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
