巨丰收评：结构性行情火爆创业板强势拉升
盘面简述 周三，A股震荡上行，沪指创年内新高，创业板涨3%。盘面上，电子化学品、小金属、生物制品、有色金属、证券、电机、医疗服务、电子元件、汽车零部件、通信设备等涨幅居前；珠宝首饰、航运港口、物流行业、煤炭、能源金属、农牧饲渔、化肥、酿酒等小幅回调。题材板块方面，第四代半导体、CPO概念、氦气概念、工业气体、液冷概念、英伟达概念、CRO、创新药、PEEK材料概念等涨幅居前。 热点板块 液冷服务器拉升，大元泵业3连板，南方泵业冲击20cm涨停，工业富联午后冲板，飞龙股份、英维克、硕贝德、日科化学、申菱环境等跟涨。 创新药拉升，昭衍新药、首药控股涨停，常山药业涨超10%，药明康德涨超5%，美迪西、凯莱英、百利天恒、益方生物、八亿时空跟涨。 磁性材料走高，宁波韵升涨停，中科磁业、中科三环、银河磁体、大地熊、英洛华等纷纷走高。 消息面 两项贷款贴息政策出台供需协同发力提振消费 财政部、人民银行、金融监管总局三部门日前制定了《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，财政部、民政部等九部门制定了《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，两项贷款贴息政策实施方案于12日发布。 长期看好中国资本市场多家公募宣布自购 4月初以来，A股市场震荡上扬。7月底，上证指数重返3600点，短暂回调后又连续多日收于3600点上方。近日，南方基金、方正富邦基金、工银瑞信基金等多家公募宣布运用固有资金自购旗下基金。 落实个人消费贷款贴息方案六大行集体官宣 财政部、人民银行、金融监管总局三部门日前制定了《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》。8月12日，农业银行、邮储银行率先响应，宣布将按照市场化、法治化原则，自2025年9月1日起，对符合要求的个人消费贷款实施贴息。 巨丰观点 周三早盘，三大指数集体高开，上证指数高开0.01%。深证成指高开0.01%，创业板指高开0.06%。零售、免税店受利好刺激开盘领涨，能源金属、脑机接口、网络游戏等低开。 热点方面，CPO三大巨头新易盛、中际旭创、天孚通信联袂大涨，带动创业板指数涨超2%。农业银行、工业富联创新高，证券强势拉升2%，推动上证指数创出新高。 午后，寒武纪翻红，工业富联冲板，芯片涨幅扩大；机器人、稀土永磁板块走高，创业板指数涨超3%。尽管指数普涨，个股涨跌参半。市场成交量超2.1万亿。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅落后于大盘指数。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
