巨丰收评：三大指数同步创年内新高
盘面简述 周一，A股震荡走高，三大指数同步创年内新高，创业板涨近3%。盘面上，船舶制造、消费电子、玻璃玻纤、小金属、电源设备、文化传媒、通信设备、软件开发、电机、电子元件、半导体、电子化学品、橡胶制品等领涨；黄金、煤炭、化肥、多元金融逆市下跌。题材板块方面，液冷概念、CPO概念、短剧互动游戏、F5G概念、AI语料、华为海思、麒麟电池、影视概念、广电、激光雷达、影视概念、铜缆高速连接等领涨，盘面呈现普涨格局。 热点板块 影视院线领涨，百纳千成、华智数媒、华策影视20cm涨停，慈文传媒、欢瑞世纪涨停。 液冷服务器拉升，曙光数创涨逾20%，高澜股份、强瑞技术、锐捷网络20cm涨停，鸿富瀚、力源信息、奥迪威、方盛股份、申菱环境、润和材料等涨逾10%。 光刻机板块走强，腾景科技20cm涨停，炬光科技涨超15%，赛微电子、新莱应材涨超10%。 消息面 央行：把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量 落实落细适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，持续营造适宜的金融环境。 特朗普：两周内对钢铁、芯片加关税进口半导体税率最高或达300% 特朗普，又发出关税威胁！当地时间周五，美国总统特朗普表示，他将在未来两周内对进口芯片和半导体征收关税。特朗普说，一开始税率会更低，以允许公司在美国建立制造工厂，之后税率会大幅上升，税率可能会是200%，又或许是300%。 财政部决定开展国债做市支持操作 为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，财政部决定开展国债做市支持操作。 巨丰观点 周一早盘，A股三大指数集体高开，上证指数高开0.43%创年内新高。深证成指高开0.48%，创业板指高开0.60%。液冷服务器、华为海思概念、华为手机、PCB概念、影视院线、苹果概念等高开超1%；无人零售、互联网保险等小幅低开。 热点方面，影视院线概念全面上涨，板块涨超6%。截至18日4时，2025年暑期档电影总票房有望突破百亿大关；观影总人次已超2.6亿，较去年同期显著增长。 AI概念炒作蔓延，液冷服务器概念涨超5%，中国AI50、CPO概念、AI语料、AIPC涨超3.5%。中际旭创、新易盛、同花顺、指南针等创业板权重股大幅拉升，带动创业板涨超3%。上证指数创出近十年新高，A股总市值破100万亿。 午后，光刻机、军工概念活跃，证券、芯片板块涨幅收窄，三大股指步入盘整状态；北证50指数继续冲高至6%以上，所有成分股全线飘红。多元金融、采掘、钢铁等板块加入调整队列。市上涨个股4000余只；成交量放大至2.7万亿，总体呈现放量普涨格局。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅落后于大盘指数。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
