巨丰收评：大盘冲高回落防御性板块补涨
盘面简述 周四，A股震荡上行，沪指续创十年新高，科创50涨逾1%。盘面上，采掘、化肥、美容护理、电力、银行、多元金融、软件开发等行业涨幅居前；电机、电池、电子化学品、电子元件、半导体、消费电子、工程机械、证券、有色金属等跌幅居前。题材板块方面，可燃冰、跨境支付、数字货币、电子身份证、财税数字化、数据确权、数据安全等涨幅居前，发电机概念、麒麟电池、液冷概念、PCB、CPO概念、稀土永磁、机器人执行器等领跌。 热点板块 油气开采及服务板块走高，准油股份涨停，科力股份、洲际油气、通源石油、惠博普、中曼石油等纷纷走高。 存储芯片异动拉升，兆易创新涨停，德明利、香农芯创、普冉股份、力源信息、东方中科跟涨。 农化制品板块拉升，美邦股份涨停，亚钾国际、新洋丰、史丹利、扬农化工、联化科技跟涨。 消息面 金融总局：商业银行并购贷款管理办法公开征求意见 金融监管总局8月20日发布的《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》提出，进一步提高并购贷款占并购交易价款比例上限，延长贷款最长期限，更好满足企业合理融资需求。金融监管总局称，为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，推动商业银行优化并购贷款服务，助力现代化产业体系建设和新质生产力发展，金融监管总局对《商业银行并购贷款风险管理指引》进行修订，形成《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 PPP存量项目迎新规：有序处理社会资本方垫付建设成本问题 在实施政府和社会资本合作（PPP）新机制后，备受争议的PPP存量项目迎来新规定。国务院办公厅近日转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》。为推动PPP存量项目运营，《指导意见》规定，地方政府可安排使用专项债券资金，有序处理社会资本方垫付建设成本问题。 特朗普重申：美国将不再批准光伏或风电项目 当地时间周三，美国总统特朗普表示，他的政府将不会批准光伏或风力发电项目，即便在那些电力供应不足的地区。他此前也数次表态，任期内不会批准风电或光伏项目。 巨丰观点 周四，三大指数集体高开，上证指数高开0.12%。深证成指高开0.33%，创业板指高开0.28%。跨境支付、西藏、区块链、证券、软件开发等板块开盘领涨，光伏、稀土永磁等小幅低开。 热点方面，跨境支付、数字货币、财税数字化等多元金融相关板块开盘领涨。昨日调整的AI电源、液冷概念、CPO概念、光刻机概念继续走低。美容护理、农牧饲渔、猪肉、油气设服等板块轮动补涨；寒武纪继续上行带动科创芯片板块及科创50指数冲高。沪指逼近3800点整数关口，续创出本轮行情新高。 午后，游戏、农药、电力等板块走高，半导体、证券、稀土走弱，股指冲高回落并纷纷转跌，两市一度超3600股下跌，市场成交量连续7天超过2万亿关口。银行股则逆市走高，稳定大盘，农业银行创新高。尾盘，银行、半导体、消费电子带动股指回升，下跌个股减少至3200只左右。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅落后于大盘指数。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。市场结构性行情有扩散态势，投资者可高抛低吸，获取超额收益。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
