巨丰收评：大盘冲高回落热门板块回调
盘面简述 周二，A股冲高回落，沪深主板相对强势。盘面上，游戏、化肥、美容护理、化纤、农牧饲渔、互联网服务、装修装饰、农药兽药、物流、消费电子涨幅居前，小金属、医疗服务、船舶制造、生物制品、证券、多元金融、化学制药、半导体、电机、银行等跌幅居前。题材板块方面，3D摄像头、华为欧拉、鸡肉概念、猪肉概念、草甘膦、混合现实领涨，CRO概念、AI芯片、稀土永磁、机器人执行器、租售同权、创新药、减肥药等跌幅居前。 热点板块 华为欧拉概念走高，润和软件、正元智慧大涨超10%，拓维信息此前涨停，天源迪科、诚迈科技、软通动力跟涨。 消费电子午后拉升，胜利精密、领益制造、奋达科技、东尼电子、水晶光电、歌尔股份冲板。 低空经济概念拉升，万丰奥威涨停，宗申动力、中信海直、创世纪、金盾股份跟涨。 消息面 中办国办发文加强全国碳市场建设支持金融机构规范开展碳质押融资业务 新华社8月25日受权发布的《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》提出，支持银行等金融机构规范开展碳质押融资业务，稳妥推进符合要求的金融机构在依法合规、风险可控前提下参与全国碳市场交易，适时引入其他非履约主体。 上海进一步优化住房限购政策符合条件居民家庭在外环外购房不限套数 8月25日，上海市住房城乡建设管理委、上海市房屋管理局等六部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》。《通知》明确，符合条件居民家庭在外环外购房不限套数，提高个人住房公积金贷款额度。《通知》自2025年8月26日起施行。 全球市场：美股三大指数集体收跌中概股逆势普涨 美股三大指数08月25日收盘全线下跌。道琼斯指数下跌0.77%；标普500指数下跌0.43%；纳斯达克指数下跌0.22%。大型科技股涨跌不一，英伟达、奈飞、谷歌、特斯拉涨超1%；英特尔跌超1%，亚马逊、Meta、苹果、微软小幅下跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.11%。斗鱼、搜狐涨逾3%，网易、高途涨近3%，百度涨逾2%，阿里巴巴涨超1%。太阳能概念股走强，大全新能源涨逾4%，阿特斯太阳能涨近3%，晶科能源涨逾1%。 巨丰观点 周二，三大指数集体低开，上证指数低开0.31%，深证成指低开0.34%，创业板指低开0.57%。板块方面，小金属领涨，碳交易、铜缆高速连接、卫星导航等开盘涨幅居前，小金属、半导体、白酒、通信、光刻机、证券等低开。 热点方面，卫星导航、游戏板块受利好消息，表现活跃。连续2天大幅飙升的芯片、半导体板块小幅回调，游戏板块接力上行，市场涨跌有序。临近午盘，寒武纪跌幅收窄，指南针、同花顺、东方财富等互联网金融拉升明显，三大股指集体翻红，深成指领涨。 午后，创新药走弱，消费电子、低空经济大幅走高，半导体宽幅震荡，尾盘跳水，拖累科创板表现，股指总体维持窄幅震荡态势。沪指创出3888点年内新高后回调转跌，深成指小幅上涨。市场成交量略超周一，维持在2.6万亿水平；个股涨跌参半。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅落后于大盘指数。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。市场结构性行情有扩散态势，投资者可高抛低吸，获取超额收益。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
