巨丰收评：科技股行情持续火爆科创50涨超7%
盘面简述 周四，A股震荡反弹，科技股领涨。盘面上，通信设备、半导体、玻璃玻纤、电子化学品、电子元件、小金属、光学光电子、电源设备、消费电子、证券、光伏设备涨幅居前，汽车服务、教育、酿酒、中药、医疗器械、化学制药、生物制品、纺织服装、电力等小幅回调。题材板块方面，CPO概念、F5G概念、卫星互联网、6G概念、AI芯片、光刻机领涨，阿兹海默、重组蛋白、转基因、啤酒概念等跌幅居前。 热点板块 CPO概念股再度拉升，天孚通信20cm涨停，画风科技、光库科技、长芯博创、德科立涨逾10%，东山精密、长飞光纤、沃格光电、崇达技术等涨停。 PCB概念震荡走强，深南电路涨停创历史新高，国际复材20cm涨停，芯碁微装、东山精密、明阳电路、宏和科技、大族数控涨幅靠前。 消息面 促进服务出口若干政策措施近期将出台 8月27日，国新办就中国服务贸易发展和2025年服贸会筹备工作进展情况举行新闻发布会。商务部副部长盛秋平在发布会上透露，商务部下个月将出台扩大服务消费的若干政策措施，统筹利用财政、金融等手段，优化提升服务供给能力，激发服务消费新增量。商务部服贸司司长孔德军表示，商务部与有关部门共同研究制定了《关于促进服务出口的若干政策措施》，相关文件将于近期印发。 工信部支持电信运营商与卫星企业共建共享 工信部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。《指导意见》提出，到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局，有力服务经济社会高质量发展。 7月规上工业企业营收保持增长制造业利润同比增长6.8% 国家统计局8月27日发布的数据显示，7月，规模以上工业企业营业收入同比增长0.9%，利润同比下降1.5%，降幅较6月收窄2.8个百分点，连续两个月收窄。其中，7月，制造业利润同比增长6.8%，增速较6月加快5.4个百分点。 巨丰观点 周四，三大指数小幅低开，上证指数低开0.1%，深证成指低开0.33%，创业板指低开0.58%。寒武纪高开3%带动科创50指数高开0.6%。板块方面，太赫兹、6G概念、卫星导航、商业航天等开盘领涨，稀土永磁、转基因、狐狸尾巴小、液冷服务器等低开。 热点方面，卫星导航板块高开，博通集成涨停，开普云涨超10%。消息面上，工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，其中提出，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 开盘后，寒武纪、中芯国际创历史新高，带动芯片、半导体板块走强，科创50指数涨超5%，创业板指涨超2%。稀土永磁、CPO概念、PCB概念、液冷服务器等强势板块大幅拉升。此外，旅游酒店、美容护理等消费板块强势拉升，是早盘的亮点之一。 午后，AI和半导体继续拉升，天孚通信、中芯国际冲击20cm涨停，市场割裂的局面进一步强化，新能源、有色金属、减肥药、农业等板块跌幅加深；市场亏损面快速扩大，盘中超4700只个股下跌。大盘回踩10日均线后，工业富联、寒武纪再度两创历史新高，带动消费电子、半导体、元件等板块反弹，股指止跌回升，沪指涨超1%重返3800点之上；科创50指数涨超7%，创业板指涨超3%，深成指涨超2%；下跌个股减少至2600只。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅落后于大盘指数。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。市场结构性行情延续，且尚未扩散，投资者可高抛低吸，获取超额收益。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
