巨丰收评：创业板大涨6%新能源半导体领涨
盘面简述 周五，A股震荡上行，沪指收复3800点，创业板涨超6%。盘面上，电池、能源金属、光伏设备、风电设备、电子元件、电源设备、非金属材料、塑料制品、电子化学品、电机、光学光电子、消费电子涨幅居前，银行、保险、旅游酒店、商业百货、酿酒等小幅回调。题材板块方面，固态电池、有机硅、碳化硅、锂电池、锂矿、激光雷达、BC电池等领涨；退税商店、乳业等概念回调。 热点板块 电池板块大幅飙升，天华新能、尚太科技、璞泰来、丰元股份、野马电池等超10股涨停。 储能板块拉升，天宏锂电30cm涨停，先导智能、利元亨、力王股份、锦浪科技冲击20cm涨停，安达科技、长虹能源、海博思创、运达股份、阳光电源涨逾10%，多氟多、通润装备涨停。 CPO概念走强，胜景科技、胜宏科技冲击20cm涨停，生益电子、联赢激光、新易盛、中际旭创涨逾10%。 消息面 释放体育消费潜力“20条”：到2030年体育产业规模超7万亿 9月4日，国务院办公厅对外印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》，提出6方面20条重点举措。《意见》明确提出到2030年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。 央行今日将操作1万亿元买断式逆回购期限3个月 9月4日，人民银行公告，为保持银行体系流动性充裕，2025年9月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。 特朗普称将对未在美建厂芯片企业加征关税 当地时间9月4日，美国总统特朗普宣布，美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调，若企业在美投资或有建厂计划，则可豁免关税。特朗普称关税幅度将“相当可观，但不会过高”，并点名表示苹果CEO库克“不错”，因苹果已承诺未来四年在美投资6000亿美元。此前，台积电、三星与SK海力士均已宣布在美建厂。 巨丰观点 周五，A股开盘涨跌不一，上证指数低开0.11%，深证成指高开0.18%，创业板指高开0.49%。 热点方面，体育产业板块高开，消息面上，国务院办公厅发布关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，到2030年，体育产业总规模超过7万亿元。 午后，固态电池、CPO概念、影视院线、贵金属、AI芯片、存储芯片、低空经济、军工装备等板块大幅拉升；沪指涨超1%收复3800点，深成指涨超3%，创业板指涨超6%。市场演变为普涨行情，超4800股上涨，成交量萎缩至2.3万亿。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅大幅落后于指数。投资者仍需重点关注芯片、半导体、储能、通信、稀土、军工等热门行业龙头的表现。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
