巨丰收评：大盘震荡回调黄金有色领涨
盘面简述 周二，A股震荡回调，沪指3800点失而复得，创业板指跌逾2%。盘面上，贵金属、珠宝首饰、房地产、电池、银行、商业百货、船舶制造、汽车整车等涨幅居前，医疗服务、半导体、消费电子、电子化学品、光伏设备、通信设备、航天航空、光学光电子、医疗器械、软件开发等行业领跌。题材板块方面，黄金概念、租售同权、供销社概念、钠离子电池等领涨；蓝宝石、人脑工程、CRO、重组蛋白、中芯概念、柔性屏等概念领跌。 热点板块 黄金概念走强，晓程科技、赤峰黄金、恒邦股份、西部黄金、四川黄金涨停，中金黄金、山东黄金、湖南黄金、招金黄金涨逾6%。 固态电池活跃，瑞泰新材涨逾10%，五矿新能、百利科技、传艺科技、天际股份、泰坦股份、上海洗霸、诺德股份、英联股份涨停。 影视院线尾盘拉升，幸福蓝海20cm涨停，欢瑞世纪、文投控股封板，中国电影、百纳千成、华智数媒、横店影视、慈文传媒等跟涨。 消息面 两部门发布“人工智能+能源”分阶段发展目标 近日国家发展改革委、国家能源局印发了《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》，提出能源领域人工智能发展的分阶段目标，系统部署了人工智能+电网、能源新业态、新能源、水电、火电、核电、煤炭、油气八大应用场景，以专栏形式明确了37个人工智能+能源的融合应用发展重点任务，支撑能源高质量发展和高水平安全。 输配电价定价办法启动修订，增加适应建设新型电力系统新要求 9月8日，围绕输配电价定价机制，国家发展改革委对外发布《输配电定价成本监审办法》《省级电网输配电价定价办法》《区域电网输电价格定价办法》和《跨省跨区专项工程输电价格定价办法》的修订征求意见稿。 工信部：加快高端算力芯片、工业多模态算法等技术攻关 工业和信息化部副部长张云明9月9日在国新办新闻发布会上表示，下一步将做强产业供给，加快高端算力芯片、工业多模态算法，软硬设备等技术攻关，加快打造高质量数据体系，推进智能体开发部署，发展人形机器人、脑机接口等终端产品。 巨丰观点 周二，上证指数低开0.27%，深证成指低开0.54%，创业板指低开1.09%。黄金、有色等板块高开，半导体、光伏、固态电池、AIPC等板块开盘领跌，中芯国际复牌低开11%。 热点方面，国际金价创历史新高，现货黄金突破3650美元，黄金概念继续走强，板块涨幅超9%。有色金属在美联储降息预期增强下，继续大幅拉升，金属铅、锌、铜、镍等板块涨幅居前。 储能、固态电池概念持续活跃，钠离子电池方向后来居上，万马股份、传艺科技、春兴精工等多股涨停。近日，工信部发布《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，提出支持全固态电池等前沿技术方向基础研究。但阳光电源走低，拖累板块表现。 地产股逆势活跃，滨江集团、苏宁环球、首开股份、华丽家族等涨停。消息面上，近期，北京，上海，深圳等一线城市接连发布楼市新政，多维度惠及购房者，市场改善性需求释放空间持续加大。 算力、半导体、创新药是市场调整的主导力量，午后证券、保险回调，沪指盘中多次跌破3800点，创业板、科创50指数跌超2%，下跌个股超4000只，市场成交量萎缩3000亿。银行全天走势强劲，午后涨近1%，大力稳定股指。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅大幅落后于指数。近期市场出现高低切换，投资者仍需重点关注行业龙头企业表现。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
