巨丰收评：科技股持续活跃消费板块回调
盘面简述 周三，A股震荡冲高，深成指、创业板指、科创50指数创年内新高。盘面上，多元金融、风电设备、光学光电子、电机、电子化学品、消费电子、电池、汽车零部件、工程机械、光伏设备、家电、煤炭涨幅居前，贵金属、商业百货、旅游酒店、化肥、酿酒、文化传媒、农牧饲渔、教育、食品饮料等行业跌幅居前。题材板块方面，MLCC、纳米银、高带宽内存、柔性屏、激光雷达、机器人、光刻机、EDA概念等领涨；社区团购、预制菜概念、水产养殖、猪肉概念、统一大市场、重组蛋白、CRO、白酒、乳业等跌幅居前。 热点板块 人形机器人概念活跃，卧龙电驱、汉威科技、世运电路盘中创新高，均胜电子2连板，万向钱潮涨停，利和兴、豪恩汽电、北特科技、豪能股份、奥迪威、宏昌科技涨幅居前。 低价股再度活跃，山子高科4连板，景兴纸业、建元信托、杭电股份2连板，百利科技7天5板。 游戏板块震荡拉升，恺英网络冲击涨停，续创历史新高，巨人网络、迅游科技、冰川网络、完美世界等跟涨。 消息面 9部门联合印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》 商务部等9部门近日印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，从5方面提出19项具体措施，包括：开展“服务消费季”系列促消费活动；支持优质消费资源与知名IP跨界合作；结合实际、因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间，优化预约方式，鼓励推行免预约；优化学生假期安排，完善配套政策。 未来10年算力总量增长10万倍！华为发布十大技术趋势 “到2035年，人工智能将助力预防超过80%的慢性病；超过90%的中国家庭将拥有智能机器人；人类将逐渐进入全息生活空间的时代。”9月16日，华为发布智能世界2035系列报告，展望了未来十年的关键技术趋势以及这些技术对教育、医疗、金融、制造、电力等行业带来的改变和影响。 特朗普第四次延长TikTok禁令宽限期 当地时间9月16日，美国总统特朗普签署行政令，第四次延长对TikTok的禁令执行宽限期，本次延迟三个月至12月16日。 巨丰观点 周三，上证指数低开0.2%，深证成指低开0.01%，创业板指低开0.04%。光刻机、高压氧舱、赛马概念、托育服务、苹果产业链开盘涨幅居前，有色、黄金小幅低开。 热点方面，机器人概念、智能驾驶、特斯拉产业链个股继续冲高，均胜电子2连板涨停，卧龙电驱、三花智控、拓普集团创新高。算力概念向上游蔓延，光刻机、铜缆高速链接、液冷概念走强，科创50指数创年内新高；开盘25分钟后，芯片股回落；光伏、风电、锂电、储能等板块接力走强。 午后，低空经济、飞行汽车、稀土永磁、苹果产业链、风电、游戏、有色金属等板块拉升明显；宁德时代大涨7%带动创业板指涨近2%；深成指涨超1%。 旅游酒店、猪肉、免税店、乳业、预制菜、白酒、医药生物等大消费板块逆市回调。低价股连续走强，山子高科、上海建工4连板。市场成交量超2.3万亿，个股涨少跌多。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅大幅落后于指数。近期市场出现高低切换，但主线依旧没有发生变化，科创50指数在芯片股推动下再创新高。投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
