巨丰收评：半导体惊天逆转
盘面简述 周二，A股探底回升，沪指3800点失而复得。盘面上，银行、航运港口、半导体、电子化学品、贵金属、保险等逆势上涨，旅游酒店、房地产、小金属、软件开发、互联网服务、综合行业、医疗服务、仪器仪表、教育、生物制品等行业跌幅居前。题材板块方面，光刻机概念、中芯概念、高带宽内存、超导概念等涨幅居前，财税数字化、华为欧拉、虚拟机器人、重组蛋白、数字货币、华为昇腾、旅游概念、国资云概念等领跌。 热点板块 银行板块集体反弹，南京银行涨超3%，工商银行涨超2%，齐鲁银行、杭州银行、中国银行纷纷拉升。 港口航运概念走强，南京港、宁波海运、宁波远洋、连云港冲板，国航远洋、宁波港、华鹏飞、凤凰航运、海晨股份涨幅居前。 半导体板块探底拉升，立昂微涨停，沪硅产业涨超10%，利扬芯片、中晶科技、华峰测控、德明利、上海合晶跟涨。 消息面 四部门详解“十四五”金融业硬核成绩单 中国银行业总资产规模位居世界第一；股票、债券市场规模位居世界第二；外汇储备规模连续20年位居世界第一……中国人民银行行长潘功胜9月22日在国新办“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍了上述信息。他表示，五年来，面对复杂多变的国内外形势，我国金融事业取得新的重大成就。 证监会：深化科创板、创业板、北交所改革 中共中国证券监督管理委员会委员会关于二十届中央第三轮巡视整改进展情况的通报9月22日公布。通报显示，证监会党委将以永远在路上的坚韧和执着，严肃认真抓好持续整改，不断巩固拓展整改成效。驻证监会纪检监察组将持续加大对巡视整改工作的监督。自觉坚持和加强党对资本市场的全面领导。落实落细全面深化资本市场改革各项部署。全面提升风险化解处置和监管执法能力。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。着力推动巡视整改常态长效。 美股三大指数续创历史新高苹果涨超4% 英伟达新高 美股三大指数均续创历史新高。道琼斯指数上涨0.14%；标普500指数上涨0.44%；纳斯达克指数上涨0.7%。大型科技股多数上涨，甲骨文涨超6%，苹果涨超4%，英伟达涨近4%创历史新高，台积电涨近3%创历史新高，亚马逊、Meta、博通跌超1%。热门中概股多数下跌，蔚来跌超6%，京东跌超3%，名创优品跌超2%，理想汽车、哔哩哔哩跌超1%；世纪互联涨超4%，爱奇艺涨超3%。 巨丰观点 周二，上证指数高开0.04%，深证成指高开0.68%，创业板指高开1.02%。苹果产业链、6G概念、AIPC、液冷服务器开盘涨幅居前，工业富联高开6%续创新高，冰雪产业、露营经济、体育产业等小幅低开。 热点方面，部分持续调整的红利板块震荡反弹，银行、航运港口表现活跃。冰雪经济、露营经济、旅游、体育产业、影视院线等大消费板块跌幅加深；半导体、AI芯片、智谱AI、华为昇腾等高开低走；证券低开低走，黄金、有色、保险冲高回落；沪指盘中跌破3800点。 午后，有色金属、半导体、风电、储能、电力等板块局部回暖，股指跌幅收窄，沪指收复3800点；尾盘，PCB、光刻机、芯片等半导体板块拉升超3%，创业板翻红。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅大幅落后于指数。9月以来市场出现高低切换，但主线依旧没有发生变化；科技股逻辑不断强化后，出现追高意愿不足的现象，红利板块展开反弹，投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
