巨丰收评：大盘走势分化科技股继续上行
盘面简述 周四，A股走势分化，沪指横盘震荡，深成指、创业板指震荡上行。盘面上，游戏、电源设备、能源金属、有色金属、风电、互联网服务、文化传媒、消费电子涨幅居前；贵金属、航运港口、旅游酒店、燃气、房地产、工程机械、航天航空等行业跌幅居前。题材板块方面，全息技术、Kimi概念、腾讯云、短剧互动游戏、智谱AI、铜缆高速连接等领涨；第四代半导体、钛白粉、抗菌面料、生物质能发电、汽车拆解、天然气、汽车一体化压铸、高带宽内存等小幅回调。 热点板块 有色金属板块高开，精艺股份、北方铜业涨停，耐普矿机、洛阳钼业、江西铜业、铜陵有色、云南铜业纷纷高开。 游戏、视频等AI应用概念股持续拉升，昆仑万维大涨10%，天下秀涨停，鼎捷数智、万兴科技、当虹科技、海天瑞声纷纷上扬。 云计算板块震荡拉升，浪潮信息、用友网络涨停，数据港涨超6%，焦点科技、光云科技跟涨。 消息面 六部门联合印发建材行业稳增长方案盈利有效提升加快行业数字化绿色化改造 近日，工业和信息化部会同自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部等五部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，旨在推动建材行业平稳运行与结构优化升级，加快行业高质量发展步伐。 9部门发布13条措施全面支持服务出口 加快发展服务贸易，是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的重要举措。商务部近日会同中央网信办、财政部等8部门印发《关于促进服务出口的若干政策措施》（下称《政策措施》），提出13条具体措施，为服务出口提供全面政策支持。 《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》印发 近日，商务部等8部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。《指导意见》全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥超大规模市场优势，扩大数字消费多元化供给，创新和丰富数字消费场景，促进数字消费更高水平供需动态平衡，激发和增强社会经济活力，共创数字时代美好生活。 巨丰观点 热点方面，早盘有色金属受国外铜业巨头停产刺激而大幅上涨。人工智能延续近期强势状态，热点向软件端倾斜：游戏、多模态AI、智谱AI、软件开发、AI语料等板块涨超2%，领涨两市。光伏、锂电板块强势拉升，宁德时代、阳光电源、新易盛等权重股带动创业板指数涨超2%。 午后，电池、机器人板块回落，半导体，上海国企改革活跃；港口航运、黄金、银行、铁路公路、医药、环保等防御性板块回调；尾盘，银行为代表的红利股止跌回升。市场成交量与周三持平，超3800股下跌。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅大幅落后于指数。9月以来市场出现高低切换，但主线依旧没有发生变化，投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
