巨丰收评：大盘震荡上行 深市创年内新高
盘面简述 周二，A股震荡走高，科创板领涨。盘面上，能源金属、小金属、半导体、航天航空、电源设备、电池、有色金属、光伏、互联网服务、船舶制造、软件开发、医疗服务等行业涨幅居前；保险、银行、多元金融、公用事业、证券、酿酒等行业小幅回调。题材板块方面，存储芯片、锂矿概念、AI芯片、多模态AI、智谱AI、汽车芯片等领涨；轮毂电机、生物质能发电、F5G概念、CPO概念等小幅回调。 热点板块 存储芯片走强，江波龙20cm涨停，德明利、聚辰股份、诚邦股份、深科技涨停，佰维存储、天山电子、普冉股份、兆易创新、兴福电子跟涨。 有色金属走强，盛屯矿业、锡业股份、华锡有色、中国中冶、华宏科技、江西铜业、河钢资源、精艺股份、华友钴业等冲击涨停。 军工板块走强，新雷能20cm涨停，高凌信息、航天南湖涨逾10%，北摩高科、合锻智能、中电鑫龙、中航沈飞、国睿科技、壶化股份涨停。 消息面 国家发改委：将适时加力实施宏观政策 9月29日，国家发展改革委召开9月份新闻发布会，回应经济运行热点问题。国家发展改革委会同有关方面积极推进新型政策性金融工具相关工作。新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金。围绕“人工智能+”教育、医疗、养老、出行等重点领域，支持企业积极开展试点示范。 国家统计局：9月制造业PMI为49.8% 比上月上升0.4个百分点 9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.4个百分点，制造业景气水平继续改善。从企业规模看，大型企业PMI为51.0%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点；中型企业PMI为48.8%，比上月下降0.1个百分点，低于临界点；小型企业PMI为48.2%，比上月上升1.6个百分点，仍低于临界点。 工信部等六部门印发机械行业稳增长工作方案 近日，工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》提出，作为国民经济“压舱石”，机械行业将通过供需协同发力，推动2025至2026年营业收入年均增速达3.5%左右、突破10万亿元，为新型工业化建设注入强劲动力。 巨丰观点 周二，A股三大指数小幅高开。能源金属、能源金属、AI语料、AIPC、存储芯片、贵金属、AI手机高开1%以上，油气开采、风电、保险、煤炭、证券、白酒等小幅低开。 热点方面，开盘后有色金属大幅拉升，金属锌、金属铅、金属镍、金属钴、金属铜、小金属等板块均有3%的涨幅。电池、储能概念延续昨日强势。此外，AI大模型及AI芯片板块表现活跃。 午后，汽车整车在赛力斯创新高带动下走高；AI、存储芯片、锂电池、储能、光伏等板块活跃。股指高位整理为主，沪指逼近前高，深成指、创业板、科创板同创年内新高。下跌方面，保险、银行跌逾1%，证券、多元金融、酿酒等板块震荡走低，抑制股指表现。总体看，9月收官战，权重股控制大盘涨速，有色金属、新能源、半导体、军工表现活跃，或许节后仍有惯性冲高。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上。9月以来市场出现高低切换，但主线依旧没有发生变化，反而科技股行情不断强化。投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
