巨丰收评：红利板块逆市拉升
盘面简述 周二，A股冲高回落，创业板指跌近4%。盘面上，保险、燃气、煤炭、银行涨超2%，酿酒、航运港口、光伏设备、珠宝首饰等涨幅居前；能源金属、电子化学品、半导体、贵金属、小金属、电池、消费电子、电机、风电、通信设备等行业跌幅居前。题材板块方面，培育钻石、白酒、水产养殖、油气设服、天然气、免税概念等领涨；CPO概念、EDA概念、高带宽内存、光刻机、AIPC、苹果概念等跌幅居前。 热点板块 白酒板块走强，会稽山涨停，酒鬼酒、舍得酒业、金徽酒、古越龙山、贵州茅台等涨幅居前。 港口航运午后拉升，南京港涨停，宁波海运、国航远洋、连云港、宁波远洋、中远海控跟涨。 消息面 看多又做多外资增配中国资产已成共识 持续看多并增配中国核心资产已成市场共识。近期，外资机构不仅通过高频调研深入甄选标的，更在调研后迅速进行实质性配置，凸显看多中国A股市场长期价值的清晰逻辑。资金端动作同步跟进，摩根士丹利发布的最新报告显示，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月份以来单月最高。 最高预增超2000%！多家公司业绩大涨 A股上市公司前三季度业绩预告，正加速披露。Wind数据显示，截至10月13日20时，A股共有75家上市公司披露前三季度业绩预告。其中，略增18家、扭亏4家、预增41家，预喜比例高达84%。 交通运输部14日印发《对美船舶收取船舶特别港务费实施办法》 办法共十条，主要包括制定依据、收取范围、收取标准、收取主体、缴费航次、缴费要求、信息核实、违规处理、动态调整、解释部门和施行时间等内容，进一步明确了由中国建造的船舶、仅进入中国船厂修理的空载船舶，以及其他经认定予以豁免的船舶免予缴纳的具体规定。 巨丰观点 周二，A股高开，沪指高开0.55%，深成指高开1.04%，创业板指高开1.37%。贵金属、有色金属、三季报预增、保险、苹果产业链高开，农业股、银行小幅低开。 热点方面，开盘后光伏、储能板块强势拉升，消息面上，相关主管部门或将发布加强光伏产能调控通知文件。昨日大涨的黄金、有色、芯片、稀土永磁板块冲高回落，带动创业板、科创板转跌，沪指跌破3900点整数关口。 保险、银行、白酒、燃气、港口等红利板块强势反弹，红利ETF涨近2%；午后科技股跌幅加深，光伏设备走低，科创50指数、创业板指数双双跌超4%，深成指跌超2.5%。尾盘，半导体、稀土跌幅收窄，股指略有回升。市场呈现放量普跌格局，超3500股下跌。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，尽管外围市场出现巨大的不确定性，但上证指数3800点支撑稳固。9月以来市场出现高低切换，但主线依旧没有发生变化；三季报行情开启，市场展开估值修复行情，红利板块补涨，科技股回调，投资者仍需重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
