截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨6.43美元，收于每桶102.48美元，涨幅为6.69%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨6.42美元，收于每桶107.63美元，涨幅为6.34%。 根据NOAA最新预测，厄尔尼诺现象已在2026年8月被确认存在，并有97%的概率持续至2027年初春，其中在2026年10月至12月期间出现超强厄尔尼诺的概率高达81%； 马士基近日宣布上调2026年全年业绩指引，预计全年基础EBITDA为105亿至125亿美元。 广发证券指出，降水减少直击加通湖水位，巴拿马运河通行效率面临严峻考验；运距拉长推升行业成本，不同船型对拥堵的运价弹性呈现显著分化。 智通财经获悉，长江证券表示，集装箱海运受益于海外需求高景气和巴拿马通行能力受限，马士基继续上调2026年业绩指引，强化集运景气韧性和红利属性。 中信建投证券最新研报称，集运方面，运输市场总体稳定，不同航线走势分化。 综合指数连续六周上涨，各航线受区域供需与地缘因素影响涨跌互现。 北美航线在旺季备货与巴拿马运河限流支撑下温和上行，美西涨幅略高于美东；欧洲及地中海航线运输需求基本稳定，市场运价继续回落；南美航线需求平稳增长，推动运价上涨；亚洲内航线在旺季补货带动下整体上行。 油运方面，本周国际油运市场延续高位运行。美伊对抗再度升级，中东—远东VLCC日收益创74.5万美元/天的历史纪录；原油轮走势分化，VLCC走强，苏伊士型与阿芙拉型相对偏弱。 成品油轮同步上行，中东炼厂受创拉长运输半径，LR长程航线坚挺，MR船型区域分化延续。 油价大幅上涨 机构关注集运+油运龙头企业盈利有保障（受益概念股）如下： 招商轮船（601872）：以油运、干散货为双核心，旗下中外运集运专营集装箱运输。2026年8月完成对安通控股的控制权取得，集运运力规模跻身全球第17位。上半年营收196.51亿元，净利69.6亿元，同比增227.57%。 中远海控（601919）：全球第三大班轮公司，集运为核心主业，2025年营收2195.04亿元；同时涉足油运业务。二季度集运净利环比增28.33%，推出中期分红与回购。 |
