巨丰收评：权重股掌控上涨节奏
盘面简述 周四，A股震荡反弹，沪指回踩3500点后回升，创业板涨近2%。盘面上，航天航空、生物制品、电子元件、通信设备、消费电子、医药商业、电子化学品、电池、钢铁等涨幅居前；贵金属、房地产、保险、电力、银行等小幅回调。题材板块方面，重组蛋白、CPO概念、PCB、F5G概念、AIPC、创新药、碳纤维、6G概念、人形机器人概念等涨幅居前；钛白粉、发电机概念、汽车拆解等小幅回调。 热点板块 CPO板块走高，生益电子创历史新高，广合科技、中富电路、光迅科技、兴森科技、意华股份跟涨。 消费电子走强，东山精密涨停封板，歌尔股份涨超5%，蓝思科技、立讯精密、长盈精密、水晶光电跟涨。 人形机器人板块走强，南京聚隆20CM涨停，中大力德、东山精密、泰晶科技涨停封板，伟创电气、长盛轴承、麦迪科技、旭升集团、天奇股份跟涨。 军工板块午后拉升，纵横股份涨逾10%，建设工业、中航沈飞涨停，晨曦航空、国睿科技、北方长龙涨幅居前。 消息面 国常会：系统清理制约居民消费的不合理限制 提振消费是2025年经济工作首要的重点任务。本次会议指出，要找准关键着力点，深入实施提振消费专项行动，系统清理制约居民消费的不合理限制，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给，扩大新质生产力、新兴服务业等领域投资，把内需潜力充分释放出来,不断增强国内大循环内生动力。 国际投行上调中国经济增速预期“中国资产”成下一个投资风口 国家统计局7月15日发布数据显示，上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，增速比去年同期和全年均提升0.3个百分点。鉴于中国上半年GDP表现高于预期，7月15日以来，多家国际投行研究团队上调了对中国经济增速的预期。在上调原因中，“出口韧性”“政策支持”是外资机构密集提及的关键词。伴随着稳健的经济增长步伐，外资机构对中国股市也日益乐观。 中央定调城市发展方向城市更新、房地产发展站上新起点 中央城市工作会议于7月14日至15日在北京举行。在业内专家看来，此次中央城市工作会议指明了城市高质量发展的方向，城市发展逐步进入新的发展阶段。“城市更新”写入总体要求，加快构建房地产发展新模式、稳步推进城中村和危旧房改造等成为城市工作重点任务。这些政策对房地产市场的发展会产生直接影响，各项重点任务不断落实也将为企业参与推动城市高质量发展提供新机会。 巨丰观点 周四早盘，上证指数低开0.10%，深证成指低开0.02%，创业板指低开0.07%。光伏设备、硅能源、乳业、BC电池、饮料制造、环保设备高开，保险、互联网保险、稀土永磁、CPO概念小幅低开。 热点方面，大消费板块走高，商业零售、乳业、饮料制造、旅游酒店等板块开盘领涨。消息面上，7月16日国常会指出系统清理制约居民消费的不合理限制。 消费电子全面上涨，元件、苹果概念、PCB概念、AIPC、AI手机、华为手机、6G概念等板块后来居上，处于涨幅榜前列。人形机器人概念延续昨日强势，消息面上，22家机器人相关公司中报业绩大幅增长。 午后，消费电子继续上行，精准医疗、医药生物、军工、能源金属、CRO概念、跨境电商、证券震荡走高，股指涨幅扩大，上涨个股近3500只。 下跌方面，黄金、保险、地产、电力、银行等权重板块小幅回调，掌控大盘涨速。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指夯实3500点后，市场的上升空间将进一步打开。“反内卷”退潮，中报业绩预增成为市场新的推动力量。投资者需关注市场热点持续性及市场风格的切换，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。 |
