据财联社消息，据业内人士称，氦气现货价格飙升，已经上涨超过50%。三星电子、SK海力士、东部高科等半导体制造商的采购部门正每天检查关键材料的供应情况和价格波动，以防止生产中断。 近期中东战事升级，霍尔木兹海峡航运受阻，全球氦气供应体系遭受冲击。资料显示，卡塔尔作为全球第二大氦气生产国，供应了全球约三分之一的氦气，但在此次美伊冲突当中相关设施受损，氦气出口被迫中断，导致氦气现货价格倍增，且暂时看不到“填补产能缺口”的希望。 美国地质调查局数据显示，全球氦气供应高度集中，美国、卡塔尔、俄罗斯合计占比超八成，但美国产量主要满足国内需求，俄罗斯因制裁和投资不足供应大幅下滑，卡塔尔的中断直接导致全球氦气供需缺口急剧扩大。 氦气是半导体制造的关键原料，占全球氦气总需求的21%，其在芯片制造过程中用于营造超洁净惰性环境，目前尚无可替代的替代品。 韩国海关总署数据显示，韩国超六成的氦气依赖卡塔尔进口（日本的依存度大约两成左右），三星电子、SK海力士等半导体企业已启动每日库存核查机制，若供应中断超过30天，可能优先保障AI芯片产能，削减消费级存储芯片产量，届时难免推高全球芯片价格。 展望后市，全球氦气需求本来以每年5%至7%的速度增长，随着人工智能相关制造业的扩张，这一增速到2030年可能持续提升。机构预测，全球工业气体市场规模将于2033年达到1.73万亿元。 具体到A股市场，在政策扶持与供不应求的双重刺激下，行业的业绩增长确定性较强，工业气体板块有望迎来估值提升。可关注在氦气国产化、电子特气国产替代等领域具备核心竞争力，受益于行业供需格局变化和政策扶持的公司。 氦气现货价格飙升，已经上涨超过50%（受益概念股）如下： 九丰能源掌握LNG项目BOG提氦的关键技术和运营能力，2023年公司氦气产量超30万方，占国内总产量10%。 广钢气体为国内首家直接参与氦气全球供应链建设的内资气体公司，随着广州、武汉氦气生产基地相继竣工投产，公司开拓更多氦气资源，全球供应链建设日趋完善。 |
