机械行业:铁路首个标准化规划发布,北斗导航米级定位芯片推出
机械行业整体观点:我们看好两大投资主线:成长先锋(物流自动化、高空作业平台、立体车库、锂电设备)、周期变局(油服、煤机、轨交设备、工程机械)。 重点推荐:诺力股份、浙江鼎力、安徽合力、五洋科技、永创智能、赢合科技、威海广泰、龙马环卫、山东威达、三一重工。长期看好:鼎汉技术、杰瑞股份、远大智能、中联重科、上海机电、科达洁能、四川九洲、新研股份、华昌达等。 机器人及自动化:本周,格力集团旗下的智能装备首次亮相,包括工业机器人、机械手、自动化物流仓储设备等数十款产品均为自主研发。中国制造2025正全面转入实施阶段,拥有技术资金优势企业有望脱颖而出,重点推荐诺力股份、永创智能、埃斯顿、赢合科技、山东威达、慈星股份、机器人。 工程机械:开春以来市场需求复苏势头强劲,预计2月挖掘机销量实现有望200%增长。挖掘机复苏或将持续至年中,基建、PPP、矿山和农村建设成为需求发力点,其他工程机械产品也处于快速增长,关注叉车、起重机械和土方机械,推荐浙江鼎力、安徽合力、三一重工。 轨交装备:本周,《铁路标准化“十三五”发展规划》发布。规划首次在铁路行业明确了“十三五”标准化工作的目标、任务和保障措施,将推动铁路产业结构优化,助力中国铁路“走出去”。城市群规划下轨交战略规划和政策保障持续推进,建议关注中国中车、鼎汉技术、众合科技、永贵电器、康尼机电。 智能立体车库:全国各地加速落实停车政策,PPP将带动项目投建,预计未来3年行业增速增速超30%。拥有渠道、资金和核心技术企业有望脱颖而出,重点推荐五洋科技、天桥起重、东杰智能。 北斗导航:本周,由我国自主研制的“米级快速定位北斗芯片”正式推出,标志着自主可控的北斗卫星导航应用进入米级定位时代。北斗导航技术再上台阶,看好具备硬件基础并突破下游的公司,推荐振芯科技、合众思壮、北斗星通。 能源装备:美活跃钻台数继续创新高,随着油价中枢有望上移,油公司资本开支或随之回升,此外“一带一路”或带来额外催化,推荐杰瑞股份、惠博普。 通用航空:2020年通航机场达500个以上目标指引下,指导意见在各地切实落实,看好空港设备和优质无人机公司,建议关注雪莱特、威海广泰、四川九洲。 宏观及行业新闻：1)2月官方制造业PMI51.6,连续7个月高于荣枯线;2)央行本周净回笼2800亿元;3)特朗普国会首次演讲,将要求1万亿美元基建支出并增加国防开支。 风险提示:宏观经济指标大幅度下滑。 |
