PPP概念板块周报：切入休闲农业和乡村旅游 PPP模式范围再拓宽
投资策略:上周二八分化持续,市场对于蓝筹的偏好持续增强。价格下跌或将带极确定性绩优小盘股的投资黄金期,业绩的高速成长将为其估值提供有力支撑。我们认为PPP中长期投资逻辑不变,建议按三条主线布局:1)受益于海绵城市建设、黑臭水体治理不农村污水处理的生态环保领域,重点关注业绩高速增长有保障的龙头企业以及业绩弹性大的“小而美”公司,推荐盈峰环境、铁汉生态、美尚生态、东方园林。2)基础设施建设领域蕴含结构性投资机会,布局投资增速较高、市场空间巨大的轨道交通和水利建设领域,重点关注业绩稳定增长的龙头企业,推荐隧道股份、葛洲坝。3)PPP投资区域分化带极的区域性投资机会,重点关注受益于PPP可能带极区域市场需求增量业绩的建材类龙头公司,推荐海螺水泥。 风险提示:项目落地率低于预期,政府债务出现危机 |
