平安证券：主题投资在未来一段时间内仍将是市场首选
平安证券8月10日发布A股策略报告称，主题投资在未来一段时间内仍将是市场首选，市场整体性和行业性的投资机会不明显。第一，十三五规划投资路线。梳理从“十二五”到“十三五”的发展过程，认为“十三五”规划将就新能源(2188.11,103.870,4.98%)，环保和农业机械三个领域加大投入，除了已经出现明显上涨的新能源电池汽车等领域，环保和农业机械也未来存在较大的机会。另外在高端装备(13027.11,732.450,5.96%)中，军工、海工、机器人(87.76,4.920,5.94%)等重点扶植领域仍然值得关注。第二，区域规划投资线路。京津冀（冬奥会）、一带一路(2388.03,138.160,6.14%)和长江中下游等区域规划将带动大量基建投资，下半年不论是财政政策还是货币政策对产业政策的支持力度都将有所增加，包括发改委最近批复的城市管网工程，对于建筑建材和区域主题的带动能力不容忽视。第三，国企改革(1971.97,108.200,5.81%)投资路线。国企改革在经历了市场预期的较大调整之后，国企改革的步伐会加快而不是减慢，而加快的动作主要是资产注入和股权的合并及划转。 |
