2016年中小盘投资策略：看好上海迪士尼人工智能等主题
国泰君安发布2016年中小盘投资策略报告称，目前市场仍是由存量资金所主导，投资机会存在于高风险特征的股票中，这里的高风险特征股票以成长股为主。而高风险特征股票需要不断切换主题，主题投资仍将是市场的主要投资策略。后续密切观察增量资金入场的规模和节奏，若风格切换，届时也是筛选布局16年成长行情的播种期（风格切换时间不会特别长）。看好上海迪士尼、人工智能等主题。重点推荐迪士尼主题界龙实业(32.13,-0.440,-1.35%)、中路股份(67.59,-2.230,-3.19%)；“泛网”组合：漫步者(28.76,0.710,2.53%)、慈星股份(17.65,0.120,0.68%)、科远股份(36.70,0.800,2.23%)、安科瑞(40.50,1.930,5.00%)、焦点科技(102.78,-1.220,-1.17%)等；“增并”组合：瑞丰高材(22.35,1.850,9.02%)、千红制药(24.07,0.770,3.30%)；PPP相关的新筑股份(13.68,0.100,0.74%)。 1）上海迪士尼将迎来多个重磅催化，包括宣布开园时间、试运行以及正式开园等。开园前三条主线布局：有股权关联关系的上市公司；受益于迪士尼经济效应辐射影响的上市公司；与迪士尼有战略合作或者特许经营的公司。中期两大影响：商贸零售旅游酒店类公司业绩受益；国内IP市场迎来全球最大IP供应商。受益组合：界龙实业、中路股份、锦江股份(53.37,0.880,1.68%)、锦江投资(44.23,0.060,0.14%)、豫园商城(17.74,0.190,1.08%)、老凤祥(44.19,0.230,0.52%)、百联股份(19.79,0.030,0.15%)、陆家嘴(50.00,0.250,0.50%)、美盛文化(58.08,5.280,10.00%)和上海机场(30.06,-0.140,-0.46%)。 2）人工智能是继互联网+之后又一大的风口。主线一：核心技术模块提供商；主线二：数据传辒、运算、存储过程所涉及基础设施运营商；主线三：下游应用环节。受益股票组合：科远股份、科大讯飞(38.63,0.440,1.15%)、慈星股份、汉王科技(33.76,0.410,1.23%)、初灵信息(73.00,2.900,4.14%)、光韵达(37.80,1.100,3.00%)、赛为智能(29.96,0.650,2.22%)、北京君正(40.26,1.260,3.23%)。 3）人口结构变迁主线。关注一：教育，跟二胎、互联网等契合，关注转型标的。关注二：个性化定制，符合90后的个性化消费观，也是跟互联网+、智能制造等结合在一起。受益股票组合：科远股份、慈星股份、美盈森(0.00,0.000,0.00%)、鼎捷软件(66.44,4.040,6.47%)。 |
