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周五早知道:机构解析当前热门板块及个股(3/1)

2018-3-1 14:10| 发布者: adminpxl| 查看: 2701| 评论: 0

摘要: 2018年3月2日机构解析 周五热点板块及个股探秘(附股):食品饮料:从春节返乡看三四线食品消费挡不住的消费升级;轻工:继续看好文化纸和箱板纸龙头;电力设备:新能源汽车看反弹,光伏继续关注产品价格调整;新通信 ...
家用电器:以业绩为主线选股


  1.家电板块估值和业绩匹配度高,以业绩为主线选股
  节后大盘开门红,家电亦延续节前反弹,上周两个交易日板块上涨1.09%。从我们跟踪来看,行业基本面保持稳健,2018年业绩确定性依旧较强(+20%左右),且中长期将保持两位数增长。估值层面,家电板块估值和业绩匹配度较高,从全球比较来看,国内龙头基本面优于外资家电且分红水平也较高,理应享受更高估值。
  以业绩为主线选股:(1)增持有确定性业绩收益的龙头白马:美的集团、老板电器、格力电器、青岛海尔、小天鹅A、苏泊尔;(2)增持有安全边际的成长股和业绩反转股:海信电器、三花智控、莱克电气、华帝股份、飞科电器、新宝股份、TCL集团。
  2、2018W8行情:板块上涨1.09%,跑输大盘1.54pct。
  2018W8申万家电指数上涨1.09%,表现居申万一级行业第28位,跑输沪深300指数1.54pct。其中二级子行业白电、视听器材、小家电分别+1.1%、+1.3%、+1.6%。
  3、2018W8北向资金继续流出,南向资金平稳。
  2018W8家电板块沪深股通持股占比出现下滑,仅有青岛海尔、华帝股份、苏泊尔和九阳股份的沪深股通持股比例上升,其中上升较多的为青岛海尔(+0.12pct)、华帝股份(+0.04pct)和苏泊尔(+0.03pct)。下降较多的为飞科电器(-0.48pct)、莱克电气(-0.10pct)和欧普照明(-0.06pct)。
  4、春节期间原材料价格略有回升。
  2018W8铜价上涨1.5%,2018年累计下降3.0%;铝价上涨1.9%,2018年累计下降4.6%;ABS价格保持不变,2018年累计下降2.1%;冷轧板卷价格保持不变,2018年累计下降6.45%。春节期间原材料价格略有回升,但主要原材料价格自2018年以来均稳步下降,产业链的成本压力有所下降。
  风险:原材料成本上升,地产调控力度超预期,人民币汇率大幅升值。


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