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2015年3月5日周四展望:重点布局十大板块优质股

2015-3-4 15:00| 发布者: admin| 查看: 5940| 评论: 0

摘要: 2015年3月5日周四展望重点布局十大板块优质股:传媒行业、钢铁行业、新能源汽车行业、通信设备行业、 有色金属行业、食品饮料行业、电气设备行业、环保设备行业、其它专用机械行业、食品饮料行业。 ... ...
食品饮料行业-3月月报:春节延迟效应看好季报行情


  投资要点

  l2月食品饮料指数上涨3.27%,跑输沪深300指数0.76pct,排名靠后。

  本月大盘各板块整体上扬,食品饮料涨幅相对较小。各子行业中,食品综合(10.9%)表现抢眼,绝大多数子行业有不同幅度的上涨:葡萄酒(4.4%)、调味发酵品(4.1%)、乳品(3.6%)、白酒(2.8%)、黄酒(2.3%)、肉制品(0.4%)、其他酒类(0.3%)、啤酒(0.1%),仅软饮料(-0.6%)小幅下跌。

  本月观点:年报业绩普遍偏低或与春节延迟有关,15Q1行业增速或能见底回升。近期行业内披露年度业绩预告或业绩快报的公司已超过40家,整体来看主营业绩没有超预期的公司,大部分都是处于预期下限或低于预期。虽然大部分龙头企业还未披露业绩预告,但从目前掌握的信息来看14Q4行业增速进一步回落是大概率。我们认为:1、除了消费低迷外,春节较晚也是一个重要原因,也不排除部分企业放弃14年业绩确保15年的意图,多方面来看15Q1行业增速出现超预期回升的概率较大;2、白酒春节消费相对稳定,按照茅台集团披露1月份销售数据,剔除春节早晚因素后,估计实际销售额仍在持平上下,显示其消费已基本企稳。综合多方面因素来看,我们对3-4月份的季报行情有期待,尤其是食品饮料已经是第三年跑输大盘的情况下;重点看好仍是配臵已大幅下降的大众消费品。

  3月组合继续战胜行业,维持行业“推荐”评级。行业长期推荐组合:双汇发展顺鑫农业中炬高新南方食品伊利股份光明乳业贝因美安琪酵母百润股份。2月组合:双汇发展,光明乳业,贝因美,顺鑫农业,平均收益2.5%,跑输行业0.7pct.3月份看好:贝因美、双汇发展、好想你、光明乳业。

  重点数据:1月生猪和能繁母猪数量持续下降。生猪数量40555万头,同比下降7.43%;能繁母猪数量4190万头,同比下降14.6%。17日国际乳品交易价格指数同比大涨10.1%,其中全脂奶粉上涨13.7%,脱脂奶粉上涨5.7%。

  本周重要事项提醒:年报预计披露:03-04*ST广夏、03-10中葡股份、03-10海天味业;股东大会召开:03-06上海梅林、03-06黑芝麻、03-06通葡股份


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