世诚投资：看好在科技自立自强领域优秀的民营经济和民营上市公司
世诚投资在去年底发布的年度策略中表示，继续强烈看好在科技自立自强领域优秀的民营经济和民营上市公司。 其中同样重点提到了双碳减排目标下，以能源革命为代表的高端制造业这一投资主题。结合二级市场，投资领域主要包括新能源板块和新型电力系统。在新能源内部，综合竞争格局、技术革新、市场空间、估值等因素，世诚投资的排序是，新能源车优于光伏，再是储能。 除了能源产业链之外，世诚投资也看好其他有竞争优势的高端制造领域。中国成为制造强国是高质量发展的动力和保障。为了畅通经济循环，提升制造业核心竞争力，将启动一批产业基础再造工程项目，同时激发涌现一大批“专精特新”企业，并在政策层面进一步推动制造业与信息化的融合。这些变化将给予我们相应的投资机会，包括半导体制造业、基础零部件的进口替代、工业物联网渗透率快速提升、工业自动控制的国产化提升等细分主题。 此外，世诚投资还关注传统核心资产的归来及部分困境反转的机会。传统核心资产的典型代表是消费和医药，两者在2021年的表现不佳，但其中一些行业龙头，拥有宽广的护城河及核心竞争力，也已经过了时间的证明、市场的检验。经过2021年的调整（估值收缩），性价比和吸引力已再次显现。 |
