7月4日机构解析：周二热点板块及个股探秘（附股）

　　投资策略:周内钢价继续上攻,行业盈利在前期高位基础上继续扩张,扩张速度上之前相对较弱的板材类产品修复更快。即期PMI数据出炉,进一步印证了我们的判断,整体经济呈现稳态走势,由于贷款利率上升速度偏慢,地产销售端下滑速度低于市场预期,而对于钢铁更为相关的地产投资下滑的速度则更为缓慢,整体经济体更加接近于平稳状态。工业企业由于近年来供给端调整充分,企业盈利进一步改善,同时盈利时间跨度偏长后会带来实体企业对经济中长期预期动态变化和资产负债表进一步修复,工业企业四年资产负债表修复后有重新扩张的可能性。

　　同样钢铁板块的盈利持续性将改变市场对板块中长期估值判断,带来股价上行的机会,推荐如宝钢股份、南钢股份、马钢股份、八一钢铁、新钢股份、方大特钢、三钢闽光以及柳钢股份等,同时推荐受益于石墨电极涨价的方大炭素。