计算机：“泛新化”投资时代到来
计算机行业投资进入“泛新化”时代喜新不厌旧：所谓“泛新化”，将之定义为”广泛的向新领域进化“。认为2016年计算机行业将会“喜新不厌旧”。2015年“互联网+”成为计算机行业最主要的投资主线，其中互联网金融、互联网医疗、互联网教育等领域涨幅巨大，并逐步在产业得到印证，如以东方财富(59.01,1.450,2.52%)为代表的互联网金融已进入利润兑现阶段。认为以互联网为主线的新兴经济热度在产业印证的前提下有望延续。同时也看到一种趋势：随着技术的演进与模式的创新，IT技术正在向更多的领域渗透延伸，如虚拟现实、共享经济、人工智能等，潜力巨大，认为2016年更多新的领域有望逐步成为新热点。 大数据、云计算强势崛起，引发IT业务模式与格局的颠覆变化：大数据和云计算的崛起有望带动IT行业革命性的变化，不仅仅业务模式从订单式向运营式过渡，更将打破原有行业竞争格局。2015年是云计算市场爆发元年，国内外的领军企业亚马逊、微软、阿里等云业务营收都出现了翻倍左右的增长，云计算市场正进入爆发期。大数据方面，十三五规划中首提国家大数据战略，企业也争相探索数据挖掘变现，判断大数据无论从政策鼓励还是企业业务转型，都进入到快速渗透阶段。 “泛新”有望引领行业投资格局：随着互联网在各行各业的渗透，带动传统企业向新兴经济转型升级的热潮，计算机行业各个细分领域有望出现更多新蓝海。判断2016年仍将是资本并购大年，特点总结为“行内扩大优势、行外寻求突破”，行业内的公司将通过资本并购实现快速发展或者扩大优势，行业外的公司通过资本并购谋求转型突破，基于此判断行业估值有望维持高位。看好的蓝海领域包括：虚拟现实、共享经济、信息安全(2334.86,73.610,3.26%)与国产化、农业互联网、流量经营、人脸识别等。同时，继续看好互联网金融，并认为2016年国产化落地加速之年，资本是实现加速落地的重要方式。 投资建议：首推：“互联网金融”的东方财富、“共享经济”的千方科技(45.65,2.590,6.01%)，“互联网农业”的神州信息(29.60,0.290,0.99%)，“人工智能”的东方网力(75.41,3.780,5.28%)，“网络加速”的网宿科技(61.17,1.260,2.10%)，“虚拟现实”的顺网科技(87.46,4.660,5.63%)，“流量经营”的荣信股份(20.68,0.920,4.66%)，“人脸识别”的佳都科技(36.38,1.140,3.23%)，“国产化”的中国软件(33.38,1.100,3.41%)，浪潮信息(28.87,0.960,3.44%)、东方通(113.50,3.500,3.18%)。 |
